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BILAN DEPANNAGE ENTRETIEN FABRICAT ITALIENNE 2016 Siren 423421221				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	60980		60980	60980
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2667	2667		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	36445	33273	3172	3885
Autres immobilisations corporelles	62908	52416	10492	10410
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4573		4573	4573
TOTAL (I)	167574	88356	79218	79848
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	13679		13679	15387
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	41072		41072	45403
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	12902		12902	1694
Autres créances	12741		12741	24661
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	149324		149324	115632
Disponibilités	50506		50506	23006
Charges constatées d’avance				4800
TOTAL (II)	280223		280223	230581
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	447797	88356	359441	310429
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	214546		220023	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	38938		18193	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	261869		246600	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	17388			
Emprunts et dettes financières divers (4)	437		437	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	46383		29529	
Dettes fiscales et sociales	33365		32529	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			1335	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	97572		63829	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	359441		310429	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	97572		63829	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	408702		408702	408140
Production vendue biens	410		410	536
Production vendue services	202419		202419	209642
Chiffres d’affaires nets	611531		611531	618319
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2743	2365
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			614273	620684
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			61082	61599
Variation de stock (marchandises)			4331	-1883
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			209140	220864
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1708	2579
Autres achats et charges externes			126474	128595
Impôts, taxes et versements assimilés			4599	6651
Salaires et traitements			113286	121621
Charges sociales			43521	52089
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6390	8607
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			570530	600721
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			43744	19963
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2357	1005
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2357	1005
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			412	6
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			412	6
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1945	999
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			45689	20962
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1329			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1329			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17		87	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17		87	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1312		-87	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	8063		2682	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	617960		621689	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	579021		603496	
BENEFICE OU PERTE	38938		18193	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2743		2365	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant			4390	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		60980		
Total Immobilisations corporelles		96261		5760
Total Immobilisations financières		4573		
Total Général		161814		5760
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1		60980
Virement postes immobilisations corporelles en cours		2		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				102020
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4573
Total Général				167574
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	81966	6390		88356
AMORTISSEMENTS Total Général	81966	6390		88356
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4573	4573		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	12902			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7899			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4842			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	30216	30216		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	17388	17388		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	46383	46383		
Personnel et comptes rattachés	2445	2445		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16726	16726		
Impôts sur les bénéfices	3756	3756		
T.V.A.	9161	9161		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1277	1277		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	437	437		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	97572	97572		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	17388			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	56745		53638	
Location, charges locatives et de copropriété	19206		20573	
Personnel extérieur à l’entreprise	918			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8299		8504	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	41306		45879	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	126474		128595	
Taxe professionnelle	1620		1340	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2979		5311	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4599		6651	
Montant de la TVA. collectée	114231		-1059	
Total TVA. déductible sur biens et services	61889		312	
Effectif moyen du personnel	3		3	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	3		3