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BILAN COMPTOIR FRANCAIS DU THE 2021 Siren 423420082				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	22220	22220		
Frais de développement ou de recherche et développement	178760	178760		8333
Concessions, brevets et droits similaires	118441	71627	46814	53018
Fonds commercial	448525	75000	373525	373525
Autres immobilisations incorporelles	1580	1580		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	54730	54474	255	1790
Autres immobilisations corporelles	151989	151457	531	816
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	432500		432500	432500
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	600		600	600
TOTAL (I)	1409346	555119	854227	870582
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	33146		33146	27611
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	769543	31127	738416	745863
Avances et acomptes versés sur commandes	4709		4709	12004
Clients et comptes rattachés	153986	16122	137864	169540
Autres créances	807814		807814	571243
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	187001		187001	51698
Charges constatées d’avance	9295		9295	9113
TOTAL (II)	1965497	47249	1918248	1587072
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3374844	602368	2772475	2457654
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1100000		1100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	7171		7171	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1208		1208	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-534654		-531081	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	15005		-3572	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	588731		573725	
Produit des émissions de titres participatifs	600000		600000	
Avances conditionnées				
TOTAL (II)	600000		600000	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	854173		486555	
Emprunts et dettes financières divers (4)	205375		467880	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	495459		308076	
Dettes fiscales et sociales	21353		21414	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7382			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1583744		1283928	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2772475		2457654	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3216176	92601	3308777	3259905
Production vendue biens				
Production vendue services	6162	8284	14446	18497
Chiffres d’affaires nets	3222338	100885	3323223	3278403
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			41819	47755
Autres produits			2427	49
Total des produits d’exploitation (I)			3367471	3326207
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2047008	2155813
Variation de stock (marchandises)			8735	-62534
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			47568	22528
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5535	14763
Autres achats et charges externes			1051220	999986
Impôts, taxes et versements assimilés			14981	17177
Salaires et traitements			109976	92072
Charges sociales			19319	8375
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16354	30203
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			33566	33187
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			768	2213
Total des charges d’exploitation (II) 			3343964	3313788
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			23506	12419
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			127	6117
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			2541	
Autres intérêts et produits assimilés				45
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			439	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3107	6162
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11465	21226
Différences négatives de change			19	846
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11484	22073
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8376	-15911
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			15130	-3492
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	125		80	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	125		80	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-125		-80	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3370578		3332370	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3355573		3335942	
BENEFICE OU PERTE	15005		-3572	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9339			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		200980		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		568547		
Total Immobilisations corporelles		206719		
Total Immobilisations financières		433100		
Total Général		1409346		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				200980
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				568547
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				206719
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				433100
Total Général				1409346
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	192646	8333		200980
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	142003	6203		148207
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	204114	1817		205932
AMORTISSEMENTS Total Général	538765	16354		555119
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	32416	31127	32416	31127
Sur comptes clients	13747	2439	64	16122
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	46163	33566	32480	47249
TOTAL GENERAL	46163	33566	32480	47249
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		33566	32480	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	600		600	
Clients douteux ou litigieux	17950		17950	
Autres créances clients	136036	136036		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	50752	50752		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	383	383		
Groupe et associés	756392	434000	322392	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	9295	9295		
TOTAL ETAT DES CREANCES	971410	630467	340942	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2923	2923		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	851250	165299	681434	4515
Emprunts et dettes financières divers	600000			600000
Fournisseurs et comptes rattachés	495459	495459		
Personnel et comptes rattachés	11805	11805		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5164	5164		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	173	173		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4208	4208		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	205375	151738	53637	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7382	7382		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2183744	844157	735071	604515
Emprunts souscrits en cours d’exercice	399000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel