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BILAN COMPTOIR FRANCAIS DU THE 2019 Siren 423420082				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	22220	21937	283	4362
Frais de développement ou de recherche et développement	178760	150427	28333	50840
Concessions, brevets et droits similaires	118442	58353	60089	68896
Fonds commercial	448525	75000	373525	373525
Autres immobilisations incorporelles	1580	1580		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	54731	50609	4122	4801
Autres immobilisations corporelles	151989	150656	1333	5604
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	432500		432500	432500
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	600		600	13668
TOTAL (I)	1409347	508562	900785	954200
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	42375		42375	29920
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	715745	39476	676269	639040
Avances et acomptes versés sur commandes	8369		8369	10410
Clients et comptes rattachés	233339	14021	219318	218775
Autres créances	501255		501255	642178
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	60920		60920	51838
Charges constatées d’avance	9329		9329	17251
TOTAL (II)	1571331	53497	1517834	1609412
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2980678	562059	2418619	2563612
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	1100000		1100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	7172		7172	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1208		1208	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-557677		-630349	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	26595		72672	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	577298		550703	
Produit des émissions de titres participatifs	600000		600000	
Avances conditionnées				
TOTAL (II)	600000		600000	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	116877		896	
Emprunts et dettes financières divers (4)	726012		1049635	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6605		5152	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	374034		330578	
Dettes fiscales et sociales	17792		26649	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1241321		1412910	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2418619		2563612	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	726012			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3269085	111571	3380655	3280082
Production vendue biens				
Production vendue services	11807	7243	19050	18237
Chiffres d’affaires nets	3280891	118814	3399705	3298319
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			68524	137584
Autres produits			1929	3990
Total des produits d’exploitation (I)			3470157	3439893
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2183561	2203184
Variation de stock (marchandises)			-33236	-113887
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			51014	59078
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-12149	-5564
Autres achats et charges externes			1057848	1003315
Impôts, taxes et versements assimilés			16058	18471
Salaires et traitements			101052	133416
Charges sociales			6142	19784
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			42633	46680
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			39898	48504
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9583	40631
Total des charges d’exploitation (II) 			3462405	3453612
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			7752	-13719
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			49644	97539
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				6404
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			49644	104338
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14605	23654
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14605	23654
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			35039	80684
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			42791	66965
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8915		27642	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8915		27642	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	26445		22200	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	26445		22200	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-17530		5442	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1334		-266	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3528716		3571872	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3502121		3499200	
BENEFICE OU PERTE	26595		72672	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		200980		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		568547		
Total Immobilisations corporelles		204434		2286
Total Immobilisations financières		446166		159
Total Général		1420129		2445
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				200980
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				568547
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				206720
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			13227	433100
Total Général			13227	1409347
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	145777	26586		172364
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	126124	8809		134933
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	194028	7237		201265
AMORTISSEMENTS Total Général	465929	42633		508562
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	43775	39476	43775	39476
Sur comptes clients	16264	422	2665	14021
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	60039	39896	46440	53497
TOTAL GENERAL	60039	39898	46440	53497
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		39898	46440	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	600		600	
Clients douteux ou litigieux	15267		15267	
Autres créances clients	218072	218072		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	37335	37335		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	453226	37354	415872	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12027	12027		
Charges constatées d’avance	9329	9329		
TOTAL ETAT DES CREANCES	745857	314117	431739	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	116877	116877		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	600000			600000
Fournisseurs et comptes rattachés	374034	374034		
Personnel et comptes rattachés	9669	9669		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3468	3468		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	100	100		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4555	4555		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	727346	592875	134471	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6605	6605		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1842655	1108184	134471	600000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	13			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	13