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BILAN COMPTOIR FRANCAIS DU THE 2017 Siren 423420082				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	22220	13778	8441	6123
Frais de développement ou de recherche et développement	178760	105419	73340	88333
Concessions, brevets et droits similaires	116941	39358	77582	83887
Fonds commercial	448525	75000	373525	373525
Autres immobilisations incorporelles	1580	1580		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	47734	47734		13
Autres immobilisations corporelles	150569	136377	14191	23261
Immobilisations en cours				1700
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	432500		432500	432500
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13552		13552	13524
TOTAL (I)	1412383	419248	993134	1022868
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	24662		24662	5444
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	568621	64032	504589	506447
Avances et acomptes versés sur commandes				1184
Clients et comptes rattachés	304397	48176	256220	182929
Autres créances	1054666		1054666	956829
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	29514		29514	153477
Charges constatées d’avance	25725		25725	34010
TOTAL (II)	2007586	112208	1895378	1840319
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3419970	531457	2888512	2863187
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	700000		700000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	7171		7172	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1208		1208	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-561170		-615258	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-69179		54088	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	78030		147210	
Produit des émissions de titres participatifs	1000000		1000000	
Avances conditionnées				
TOTAL (II)	1000000		1000000	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	698			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1431509		954002	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	350404		733391	
Dettes fiscales et sociales	27547		28584	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	322			
TOTAL (IV)	1810481		1715976	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2888512		2863186	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1726439			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2789871	100521	2890392	
Production vendue biens	8597		8597	
Production vendue services	9948	4705	14653	
Chiffres d’affaires nets	2808417	105226	2913643	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			84875	
Autres produits			876	876
Total des produits d’exploitation (I)			2999395	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1830446	1830446
Variation de stock (marchandises)			-16895	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			23073	23073
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-19218	
Autres achats et charges externes			979416	
Impôts, taxes et versements assimilés			13945	
Salaires et traitements			129136	
Charges sociales			16054	16054
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			45087	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			65039	65039
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			181	
Total des charges d’exploitation (II) 			3066268	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-66872	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			51870	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1286	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			53156	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			42772	
Différences négatives de change			1576	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			44348	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			8807	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-58065	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	27984			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	27984			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	39098			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	39098			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-11114			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3080536			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3149715			
BENEFICE OU PERTE	-69179			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	36521			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		187365		13615
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		563637		3410
Total Immobilisations corporelles		200004		
Total Immobilisations financières		446024		29
Total Général		1397030		17054
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				200980
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				567047
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1700		198304
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				446053
Total Général		1700		1412384
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	92909	26289		119198
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	106224	9715		115939
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	175029	9083		184112
AMORTISSEMENTS Total Général	374162	45087		419249
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	45280	64033		
Sur comptes clients	50243	1008		
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	95523	65040		
TOTAL GENERAL	95523	65040		
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		65040		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13553		13553	
Clients douteux ou litigieux	54031		54031	
Autres créances clients	250366	250366		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	50761	50761		
Autres impôts, taxes versements assimilés	102035	3299	98736	
Divers				
Groupe et associés	865843	730517	135326	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	50720	50720		
Charges constatées d’avance	25725	25725		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1413035	1111389	301646	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	699	699		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1000000			1000000
Fournisseurs et comptes rattachés	350404	350404		
Personnel et comptes rattachés	15268	15268		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6890	6890		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	313	313		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5076	5076		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1446203	1347467	98736	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	322	322		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2825176	1726440	98736	1000000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	14		14	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	14		14