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BILAN COMPTOIR FRANCAIS DU THE 2016 Siren 423420082				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	16105	9982	6123	8164
Frais de développement ou de recherche et développement	171260	82927	88333	81
Concessions, brevets et droits similaires	113532	29644	83887	50474
Fonds commercial	448525	75000	373525	373525
Autres immobilisations incorporelles	1580	1580		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	47735	47721	13	836
Autres immobilisations corporelles	150569	127308	23261	21155
Immobilisations en cours	1700		1700	51700
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	432500		432500	432500
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13524		13524	13452
TOTAL (I)	1397030	374162	1022868	951887
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5444		5444	6583
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	551727	45280	506447	481143
Avances et acomptes versés sur commandes	1184		1184	8360
Clients et comptes rattachés	233171	50243	182929	381529
Autres créances	956829		956829	359807
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	153477		153477	23778
Charges constatées d’avance	34010		34010	19254
TOTAL (II)	1935842	95523	1840319	1280456
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3332872	469685	2863187	2232343
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	700000		700000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	7172		7172	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1208		1208	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-615258		-466581	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	54088		-148677	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	147210		93122	
Produit des émissions de titres participatifs	1000000		1000000	
Avances conditionnées				
TOTAL (II)	1000000		1000000	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			263	
Emprunts et dettes financières divers (4)	954002		423231	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	733391		667471	
Dettes fiscales et sociales	28584		48002	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			254	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1715976		1139221	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2863186		2232343	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	954002			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2321555	5189	2326744	1826472
Production vendue biens	1889		1889	2500
Production vendue services	8188		8188	14093
Chiffres d’affaires nets	2331632	5189	2336821	1843066
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			72869	109006
Autres produits			5	80
Total des produits d’exploitation (I)			2409694	1952151
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1491883	1111695
Variation de stock (marchandises)			-23038	47346
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			11087	9976
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1139	-78
Autres achats et charges externes			786708	655256
Impôts, taxes et versements assimilés			23975	16413
Salaires et traitements			94438	116870
Charges sociales			7676	24694
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			29459	38315
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			12807	26609
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			38	243
Total des charges d’exploitation (II) 			2436171	2047339
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-26477	-95188
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			85500	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			8909	4470
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			232	239
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			94641	4709
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			32300	25277
Différences négatives de change			1132	276
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			33431	25553
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			61209	-20844
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			34732	-116031
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	24074		9581	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6600			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	30674		9581	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3485		27622	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8433			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			14604	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11918		42226	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	18756		-32645	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-600			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2535008		1966442	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2480920		2115119	
BENEFICE OU PERTE	54088		-148677	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		87365		100000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		525674		37962
Total Immobilisations corporelles		249138		20837
Total Immobilisations financières		445951		72
Total Général		1308129		158871
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				187365
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				563637
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		50000	19972	200003
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				446024
Total Général		50000	19972	1397029
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	79120	13788		92908
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	101675	4549		106224
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	175447	11121	11539	175028
AMORTISSEMENTS Total Général	356242	29458	11539	374161
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	47544			
Sur comptes clients	38923	12805		
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	86468	12804		
TOTAL GENERAL	86468	12804		
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		12806		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13524	13524		
Clients douteux ou litigieux	56674			
Autres créances clients	176497			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	38597			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	901715			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	24671			
Charges constatées d’avance	34010			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1245690	558516	687174	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1000000			
Fournisseurs et comptes rattachés	733390	733390		
Personnel et comptes rattachés	6234	6234		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9154	9154		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3930	3930		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9264	9264		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	962157	77157	345000	540000
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2724132	839132	345000	1540000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel