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BILAN COMPTOIR FRANCAIS DU THE 2015 Siren 423420082				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	16105	7941	8164	
Frais de développement ou de recherche et développement	71260	71179	81	
Concessions, brevets et droits similaires	75569	25095	50474	
Fonds commercial	448525	75000	373525	
Autres immobilisations incorporelles	1580	1580		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	47735	46899	836	
Autres immobilisations corporelles	149704	128549	21155	
Immobilisations en cours	51700		51700	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	432500		432500	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13452		13452	
TOTAL (I)	1308130	356243	951887	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6583		6583	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	528688	47545	481143	
Avances et acomptes versés sur commandes	8360		8360	
Clients et comptes rattachés	420452	38923	381529	
Autres créances	359807		359807	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	23778		23778	
Charges constatées d’avance	19254		19254	
TOTAL (II)	1366924	86468	1280456	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2675054	442711	2232343	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	700000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	7172			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1208			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-466581			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-148677			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	93122			
Produit des émissions de titres participatifs	1000000			
Avances conditionnées				
TOTAL (II)	1000000			
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	263			
Emprunts et dettes financières divers (4)	423231			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	667471			
Dettes fiscales et sociales	48002			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	254			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1139221			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2232343			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	423231			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1826472		1826472	
Production vendue biens	2500		2500	
Production vendue services	14093		14093	
Chiffres d’affaires nets	1843066		1843066	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			109006	
Autres produits			80	
Total des produits d’exploitation (I)			1952151	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1111695	
Variation de stock (marchandises)			47346	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9976	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-78	
Autres achats et charges externes			655256	
Impôts, taxes et versements assimilés			16413	
Salaires et traitements			116870	
Charges sociales			24694	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			38315	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			26609	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			243	
Total des charges d’exploitation (II) 			2047339	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-95188	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			4470	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			239	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4709	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			25277	
Différences négatives de change			276	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			25553	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-20844	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-116031	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9581			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9581			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	27622			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	14604			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	42226			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-32645			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1966442			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2115119			
BENEFICE OU PERTE	-148677			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel