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BILAN BALBOA 2016 Siren 423460161
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 23000 23000 23000
Fonds commercial 90000 90000 90000
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 97016 65333 31683 24541
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 11669 11669 11669
TOTAL (I) 221685 65333 156352 149210
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 30876 30876 37313
Autres créances 21066 21066 35891
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 41167 41167 59041
Disponibilités 313858 313858 165091
Charges constatées d’avance 3605
TOTAL (II) 406968 406968 300941
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 628653 65333 563320 450151
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 50000 50000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 5000 5000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 132235 132896
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 71612 66141
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 258847 254038
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4) 7364 9914
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 14412 29254
Dettes fiscales et sociales 152268 130828
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 130429 26118
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 304472 196114
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 563320 450151
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 859433 859433 723165
Chiffres d’affaires nets 859433 859433 723165
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 800 8404
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 491
Autres produits 120 2
Total des produits d’exploitation (I) 860845 731571
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 272419 208455
Impôts, taxes et versements assimilés 6901 7080
Salaires et traitements 339381 293083
Charges sociales 146962 123117
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 6274 6359
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 13 2
Total des charges d’exploitation (II) 771950 638096
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 88895 93475
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 133 219
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 133 219
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 210 289
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 210 289
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -76 -70
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 88819 93405
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 7932 2142
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 25000
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 7932 27142
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 5249 6624
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 30721
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 5249 37345
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 2683 -10203
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 19889 17060
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 868910 758932
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 797298 692791
BENEFICE OU PERTE 71612 66141
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 113000
Total Immobilisations corporelles 83600 13416
Total Immobilisations financières 11669
Total Général 208269 13416
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 113000
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 97016
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 11669
Total Général 221685
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 59059 6274 65333
AMORTISSEMENTS Total Général 59059 6274 65333
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 11669
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 30876
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 2022
T. V. A. 19044
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 63611 51942 11669
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 14412 14412
Personnel et comptes rattachés 63043 63043
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 77583 77583
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 11642 11642
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 7364 7364
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 130429 130429
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 304472 304472
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel