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BILAN ATOLL SYSTEM 2021 Siren 423494749
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 2450 2450
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 107856 65022 42834 51700
Autres immobilisations corporelles 66287 49708 16579 7242
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 540 540 540
TOTAL (I) 177133 117179 59953 59481
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 3503 3503 3200
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 152990 152990 58632
Autres créances 546979 546979 518445
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 560469 560469 427620
Charges constatées d’avance 5533 5533 5155
TOTAL (II) 1269474 1269474 1013051
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1446607 117179 1329427 1072532
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Capital social ou individuel 15245 15245
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 1524 1524
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 852472 713669
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 212906 138804
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 1082148 869242
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4) 83 1478
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 149939 156208
Dettes fiscales et sociales 70871 32488
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 26386 13117
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 247279 203291
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1329427 1072532
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 247279 203291
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 851274 851274 771320
Chiffres d’affaires nets 851274 851274 771320
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 928
Autres produits 11 28
Total des produits d’exploitation (I) 852213 771349
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 9649 -933
Variation de stock (marchandises) -303 8869
Achats de matières premières et autres approvisionnements 179006 228810
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 234876 223062
Impôts, taxes et versements assimilés 3328 2227
Salaires et traitements 91722 86806
Charges sociales 25098 22922
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 25392 28414
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 7 19
Total des charges d’exploitation (II) 568775 600197
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 283438 171151
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 5819 4510
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 5819 4510
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) -1
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 5819 4510
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 289257 175662
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 8750
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 8750
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 135
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 72
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 135 72
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -135 8678
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 76216 45536
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 858032 784609
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 645126 645806
BENEFICE OU PERTE 212906 138804
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 10209 6806
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 928
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant 954 1020
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2450
Total Immobilisations corporelles 148279 25864
Total Immobilisations financières 540
Total Général 151269 25864
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2450
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 174143
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 540
Total Général 177133
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 2450 2450
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 89338 25392 114729
AMORTISSEMENTS Total Général 91788 25392 117179
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 540 540
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 152990 152990
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 568 568
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 28804 28804
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 511957 511957
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 5650 5650
Charges constatées d’avance 5533 5533
TOTAL ETAT DES CREANCES 706042 706042
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 149939 149939
Personnel et comptes rattachés 8879 8879
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 11403 11403
Impôts sur les bénéfices 30680 30680
T.V.A. 16936 16936
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 2974 2974
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 83 83
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 26386 26386
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 247279 247279
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 47318 124004
Location, charges locatives et de copropriété 37608 18016
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 61998 4782
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 87953 76260
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 234876 223062
Taxe professionnelle 926 996
Autres impôts, taxes et versements assimilés 2402 1231
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 3328 2227
Montant de la TVA. collectée 66938 104061
Total TVA. déductible sur biens et services 70082 63571
Effectif moyen du personnel 3
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Effectif moyen du personnel 3