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BILAN ATOLL SYSTEM 2021 Siren 423494749				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2450	2450		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	107856	65022	42834	51700
Autres immobilisations corporelles	66287	49708	16579	7242
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	540		540	540
TOTAL (I)	177133	117179	59953	59481
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3503		3503	3200
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	152990		152990	58632
Autres créances	546979		546979	518445
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	560469		560469	427620
Charges constatées d’avance	5533		5533	5155
TOTAL (II)	1269474		1269474	1013051
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1446607	117179	1329427	1072532
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	15245		15245	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1524		1524	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	852472		713669	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	212906		138804	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1082148		869242	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	83		1478	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	149939		156208	
Dettes fiscales et sociales	70871		32488	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	26386		13117	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	247279		203291	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1329427		1072532	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	247279		203291	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	851274		851274	771320
Chiffres d’affaires nets	851274		851274	771320
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			928	
Autres produits			11	28
Total des produits d’exploitation (I)			852213	771349
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9649	-933
Variation de stock (marchandises)			-303	8869
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			179006	228810
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			234876	223062
Impôts, taxes et versements assimilés			3328	2227
Salaires et traitements			91722	86806
Charges sociales			25098	22922
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25392	28414
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7	19
Total des charges d’exploitation (II) 			568775	600197
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			283438	171151
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5819	4510
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5819	4510
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			-1	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5819	4510
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			289257	175662
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			8750	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			8750	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	135			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			72	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	135		72	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-135		8678	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	76216		45536	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	858032		784609	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	645126		645806	
BENEFICE OU PERTE	212906		138804	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	10209		6806	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	928			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	954		1020	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2450		
Total Immobilisations corporelles		148279		25864
Total Immobilisations financières		540		
Total Général		151269		25864
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2450
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				174143
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				540
Total Général				177133
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2450			2450
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	89338	25392		114729
AMORTISSEMENTS Total Général	91788	25392		117179
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	540	540		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	152990	152990		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	568	568		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	28804	28804		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	511957	511957		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5650	5650		
Charges constatées d’avance	5533	5533		
TOTAL ETAT DES CREANCES	706042	706042		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	149939	149939		
Personnel et comptes rattachés	8879	8879		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11403	11403		
Impôts sur les bénéfices	30680	30680		
T.V.A.	16936	16936		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2974	2974		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	83	83		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	26386	26386		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	247279	247279		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	47318		124004	
Location, charges locatives et de copropriété	37608		18016	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	61998		4782	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	87953		76260	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	234876		223062	
Taxe professionnelle	926		996	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2402		1231	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3328		2227	
Montant de la TVA. collectée	66938		104061	
Total TVA. déductible sur biens et services	70082		63571	
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	3