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BILAN ALFABORE 2021 Siren 423423383				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1990	1990		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	108392	11390	97002	
Autres immobilisations corporelles	4892	3116	1776	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	115273	16495	98778	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	69615	5696	63919	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1132621		1132621	
Autres créances	8485		8485	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	488520		488520	
Charges constatées d’avance	620		620	
TOTAL (II)	1699861	5696	1694165	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	18605		18605	
TOTAL GENERAL (0 à V)	1833739	22191	1811548	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	4589			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	261805			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	30003			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	296397			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	18605			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	18605			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	919071			
Emprunts et dettes financières divers (4)	141654			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	386249			
Dettes fiscales et sociales	13896			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	119			
Produits constatés d’avance (2)	128			
TOTAL (IV)	1461117			
(V)	35429			
TOTAL GENERAL (I à V)	1811548			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1461117			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	419071			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2852924		2852924	
Production vendue biens	774788		774788	
Production vendue services	32239		32239	
Chiffres d’affaires nets	3659951		3659951	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			4	
Total des produits d’exploitation (I)			3659956	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2615000	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			621375	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2334	
Autres achats et charges externes			221819	
Impôts, taxes et versements assimilés			2297	
Salaires et traitements			88067	
Charges sociales			30027	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11377	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3987	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			26198	
Total des charges d’exploitation (II) 			3617813	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			42143	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			11935	
Différences positives de change			58203	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			70138	
Dotations financières sur amortissements et provisions			18605	
Intérêts et charges assimilées			6097	
Différences négatives de change			53523	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			78225	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8086	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			34056	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4053			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3730094			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3700091			
BENEFICE OU PERTE	30003			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1990		
Total Immobilisations corporelles		105373		107633
Total Immobilisations financières				
Total Général		107363		107633
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1990
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				113283
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				115273
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1990			1990
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3129	11377		14505
AMORTISSEMENTS Total Général	5119	11377		16495
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				18605
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	11935	18605	11935	18605
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1709	3987		5696
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1709	3987		5696
TOTAL GENERAL	13644	22592	11935	24301
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3987		
                                             - Financières		18605	11935	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1132621	1132621		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	118	118		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8270	8270		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	97	97		
Charges constatées d’avance	620	620		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1141726	1141726		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	419071	419071		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	500000	500000		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	386249	386249		
Personnel et comptes rattachés	2194	2194		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6387	6387		
Impôts sur les bénéfices	4053	4053		
T.V.A.	430	430		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	832	832		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	141654	141654		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	119	119		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	128	128		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1461117	1461117		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	-108			
Location, charges locatives et de copropriété	2941			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	124026			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	94960			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	221819			
Taxe professionnelle	1034			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1263			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2297			
Montant de la TVA. collectée	1971			
Total TVA. déductible sur biens et services	35159			
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	2