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BILAN ALFABORE 2018 Siren 423423383				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1990	1990		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	759	27	732	
Autres immobilisations corporelles	4892	1013	3878	
Immobilisations en cours	99061		99061	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	106702	3031	103671	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	63330	1890	61440	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	886180		886180	
Autres créances	16751		16751	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	163945		163945	
Charges constatées d’avance	4775		4775	
TOTAL (II)	1134981	1890	1133091	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	9847		9847	
TOTAL GENERAL (0 à V)	1251530	4921	1246609	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7638			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	372800			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	93080			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	473517			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	9847			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	9847			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1			
Emprunts et dettes financières divers (4)	136792			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	589840			
Dettes fiscales et sociales	14383			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	13323			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	754339			
(V)	8906			
TOTAL GENERAL (I à V)	1246609			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	754339			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1064	3289872	3290936	
Production vendue services	4010	3716	7726	
Chiffres d’affaires nets	5074	3293588	3298662	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			22	
Autres produits			3	
Total des produits d’exploitation (I)			3298688	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2850436	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			247712	
Impôts, taxes et versements assimilés			3429	
Salaires et traitements			88191	
Charges sociales			33156	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			749	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			30	
Total des charges d’exploitation (II) 			3223703	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			74985	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			24461	
Différences positives de change			73186	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			97647	
Dotations financières sur amortissements et provisions			9847	
Intérêts et charges assimilées			8051	
Différences négatives de change			61543	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			79441	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			18206	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			93191	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	111			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-111			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3396335			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3303255			
BENEFICE OU PERTE	93080			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	22			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1990		
Total Immobilisations corporelles		1250		103462
Total Immobilisations financières				
Total Général		3240		103462
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1990
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				104712
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				106702
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1990			1990
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	292	749		1041
AMORTISSEMENTS Total Général	2282	749		3031
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				9847
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	24461		14614	9847
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1890			1890
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1890			1890
TOTAL GENERAL	26351		14614	11737
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		9847	24461	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	886180	886180		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2537	2537		
T. V. A.	5308	5308		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8906	8906		
Charges constatées d’avance	4775	4775		
TOTAL ETAT DES CREANCES	907706	907706		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1	1		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	589840	589840		
Personnel et comptes rattachés	2246	2246		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10800	10800		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	208	208		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1129	1129		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	136792	136792		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13323	13323		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	754339	754339		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	2862			
Personnel extérieur à l’entreprise	293			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	135390			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	109167			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	247712			
Taxe professionnelle	2349			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1080			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3429			
Montant de la TVA. collectée	806			
Total TVA. déductible sur biens et services	49031			
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	4