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BILAN ALFABORE 2017 Siren 423423383				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1990	1990		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1250	292	958	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3240	2282	958	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	63330	1890	61440	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	935845		935845	
Autres créances	70614		70614	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	41548		41548	
Charges constatées d’avance	1108		1108	
TOTAL (II)	1112446	1890	1110556	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	24461		24461	
TOTAL GENERAL (0 à V)	1140147	4172	1135975	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7638			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	402298			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-29498			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	380438			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	24461			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	24461			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	286154			
Emprunts et dettes financières divers (4)	26859			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	334654			
Dettes fiscales et sociales	17258			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	47051			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	711976			
(V)	19101			
TOTAL GENERAL (I à V)	1135975			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	711976			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	286154			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	3502095		3502095	
Production vendue services	6339		6339	
Chiffres d’affaires nets	3508434		3508434	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			13	
Total des produits d’exploitation (I)			3508447	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3190550	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-63330	
Autres achats et charges externes			261395	
Impôts, taxes et versements assimilés			2063	
Salaires et traitements			88361	
Charges sociales			32295	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			292	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1890	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			69	
Total des charges d’exploitation (II) 			3513583	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-5136	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			23149	
Différences positives de change			63943	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			87092	
Dotations financières sur amortissements et provisions			24461	
Intérêts et charges assimilées			4288	
Différences négatives de change			82704	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			111453	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-24361	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-29498	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3595539			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3625037			
BENEFICE OU PERTE	-29498			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1990		
Total Immobilisations corporelles		2094		1250
Total Immobilisations financières				
Total Général		4084		1250
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1990
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2094	1250
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			2094	3240
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1990			1990
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2094	292	2094	292
AMORTISSEMENTS Total Général	4084	292	2094	2282
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				24461
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	23149	24461	23149	24461
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		1890		1890
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		1890		1890
TOTAL GENERAL	23149	26351	23149	26351
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1890		
                                             - Financières		24461	23149	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	935845			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	52134			
T. V. A.	17377			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1103			
Charges constatées d’avance	1108			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1007567	1007567		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	286154	286154		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	334654	334654		
Personnel et comptes rattachés	1907	1907		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15088	15088		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	263	263		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	26859	26859		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	47051	47051		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	711976	711976		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2357			
Location, charges locatives et de copropriété	2787			
Personnel extérieur à l’entreprise	2161			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	134311			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	119779			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	261395			
Taxe professionnelle	1000			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1063			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2063			
Montant de la TVA. collectée	889			
Total TVA. déductible sur biens et services	47616			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel