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BILAN ALFABORE 2016 Siren 423423383
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 1990 1990
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 2094 2094
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 4084 4084
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 1248300 1248300
Autres créances 15727 15727
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 19844 19844
Charges constatées d’avance 481 481
TOTAL (II) 1284351 1284351
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V) 23149 23149
TOTAL GENERAL (0 à V) 1311584 4084 1307500
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 7638
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1)
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 345223
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 57075
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 409935
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 23149
Provisions pour charges
TOTAL (III) 23149
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 250476
Emprunts et dettes financières divers (4) 28977
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 462716
Dettes fiscales et sociales 58356
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 3313
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 803838
(V) 70577
TOTAL GENERAL (I à V) 1307500
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 803838
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 250476
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens 177 4062253 4062430
Production vendue services 20183 1300 21483
Chiffres d’affaires nets 20360 4063553 4083913
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits 1
Total des produits d’exploitation (I) 4083914
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 3543783
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 280161
Impôts, taxes et versements assimilés 2636
Salaires et traitements 81413
Charges sociales 30062
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 1
Total des charges d’exploitation (II) 3938055
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 145859
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges 705
Différences positives de change 48640
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 49345
Dotations financières sur amortissements et provisions 23149
Intérêts et charges assimilées 5517
Différences négatives de change 60249
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 88916
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -39571
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 106288
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 49213
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 4133259
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 4076184
BENEFICE OU PERTE 57075
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1990
Total Immobilisations corporelles 2094
Total Immobilisations financières
Total Général 4084
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1990
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 2094
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général 4084
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 1990 1990
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 2094 2094
AMORTISSEMENTS Total Général 4084 4084
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change 23149
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 705 23149 705 23149
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL 705 23149 705 23149
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières 23149 705
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 1248300
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 56
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 5779
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 9892
Charges constatées d’avance 481
TOTAL ETAT DES CREANCES 1264508 1264508
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 250476 250476
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 462716 462716
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 12726 12726
Impôts sur les bénéfices 38957 38957
T.V.A. 3919 3919
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 2755 2755
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 28977 28977
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 3313 3313
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 803838 803838
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 1497
Location, charges locatives et de copropriété 1010
Personnel extérieur à l’entreprise 693
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 160231
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 116731
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 280161
Taxe professionnelle 1634
Autres impôts, taxes et versements assimilés 1002
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 2636
Montant de la TVA. collectée 7613
Total TVA. déductible sur biens et services 17582
Effectif moyen du personnel 2
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel 2