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BILAN XYNE 2018 Siren 423348523				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	2154	1112	1042	1089
Immobilisations financières	457154		457154	631154
Total Actif Immobilisé	459308	1112	458196	632243
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				48000
Créances – Autres	170880		170880	118181
Valeurs mobilières de placement	90000		90000	
Disponibilités	500954		500954	252722
Caisse				
Charges constatées d’avance	1598		1598	1236
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	763431		763431	420139
Total général Actif	1222740			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			51000	51000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			5100	5100
Réserves réglementées				
Autres réserves			453783	542166
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			359150	11617
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			869033	609884
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			298479	333738
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			14671	12987
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1431		
Autres dettes			39445	95774
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			352594	442499
Total général Passif			1221628	1052382
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			174960	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			100571	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			700000	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	173500		320000	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits			2	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	173500		320002	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	83901		70336	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	6160		6422	
Rémunérations du personnel 	138158		197257	
Charges sociales	76649		91049	
Dotations aux amortissements	617		495	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	24		15	
Total des charges d’exploitation	305509		365575	
Résultat d’exploitation	-132009		-45572	
Produits financiers	76390		67487	
Produits exceptionnels	701833		102255	
Charges financières	12824		11425	
Charges exceptionnelles	274240		101127	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	359150		11617	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	34700			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	6194			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			571	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			100000	
DIMINUTIONS Immobilisations financières			274000	
Total Immobilisations (Valeur brute)			634258	
Total Immobilisations (Augmentations)			100571	
Total Immobilisations (Diminutions)			275520	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			274000	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			700000	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			34700	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			6194	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel