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BILAN TEXALLIANCE 2017 Siren 423303882				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	52914	52914		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1023864	713864	310000	310000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	119292	100625	18667	28658
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2064604		2064604	2048604
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				-2
Prêts				
Autres immobilisations financières	4858		4858	4858
TOTAL (I)	3265532	867402	2398129	2392121
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	210		210	300
Clients et comptes rattachés	64794	25294	39499	51202
Autres créances	274290		274290	8965
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	82798		82798	66397
Charges constatées d’avance	9597		9597	11006
TOTAL (II)	431688	25294	406394	137870
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3697220	892697	2804523	2529991
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	350380		350380	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	43000		43000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1044187		712600	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	457149		481587	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1894716		1587567	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			16664	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			16664	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	694152		742871	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5670		5670	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	29293		28235	
Dettes fiscales et sociales	151715		100488	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	28717		48238	
Produits constatés d’avance (2)	260		260	
TOTAL (IV)	909808		925760	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2804523		2529991	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	429469		365271	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	499		443	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	591507		591507	627734
Chiffres d’affaires nets	591507		591507	627734
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				6520
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			591507	635254
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			154896	135149
Impôts, taxes et versements assimilés			21185	21632
Salaires et traitements			187039	220161
Charges sociales			94927	96216
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9992	11178
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			159	
Total des charges d’exploitation (II) 			468197	484337
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			123310	150917
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			410779	324776
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			16664	59242
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			427443	384018
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			30107	73214
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			30107	73214
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			397337	310804
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			520647	461721
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	230		4	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			4000	
Reprises sur provisions et transferts de charges			17483	
Total des produits exceptionnels (VII)	230		21487	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1060	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			52	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			1112	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	230		20375	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	63728		509	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1019181		1040759	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	562032		559172	
BENEFICE OU PERTE	457149		481587	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1076777		
Total Immobilisations corporelles		119292		
Total Immobilisations financières		2053463		16000
Total Général		3249532		16000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1076777
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				119292
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2069463
Total Général				3265532
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	713864			713864
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	52914			52914
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	90633	9992		100625
AMORTISSEMENTS Total Général	857411	9992		867402
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	16664		16664	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	25294			25294
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	25294			25294
TOTAL GENERAL	41958		16664	25294
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			16664	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4858			
Clients douteux ou litigieux	45637			
Autres créances clients	19157			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	457			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7972			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	250701			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15159			
Charges constatées d’avance	9597			
TOTAL ETAT DES CREANCES	353539	348680	4858	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	499	499		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	693654	213315	458891	
Emprunts et dettes financières divers	5670	5670		
Fournisseurs et comptes rattachés	29293	29293		
Personnel et comptes rattachés	20040	20040		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33173	33173		
Impôts sur les bénéfices	63728	63728		
T.V.A.	33026	33026		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1749	1749		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	28717	28717		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	260	260		
TOTAL – ETAT DES DETTES	909808	429469	458891	21448
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	150000			
Engagement de crédit-bail mobilier			52138	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	31162		26863	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	27188		12576	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	96546		95710	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	154896		135149	
Taxe professionnelle	1639		1659	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	19546		19973	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	21185		21632	
Montant de la TVA. collectée	116788		40927	
Total TVA. déductible sur biens et services	17231		11666	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel