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BILAN TEXALLIANCE 2016 Siren 423303882				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	52914	52914		228
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1023864	713864	310000	310000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	119292	90633	28658	37410
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2048604		2048604	2048604
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4858		4858	4858
TOTAL (I)	3249532	857411	2392121	2401100
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	300		300	11798
Clients et comptes rattachés	76497	25294	51202	96733
Autres créances	8965		8965	5969
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	66397		66397	19500
Charges constatées d’avance	11006		11006	4633
TOTAL (II)	163164	25294	137870	138632
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3412696	882705	2529991	2539733
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	350380		350380	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	43000		43000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	712600		217185	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	481587		645415	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1587567		1255980	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	16664		84139	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	16664		84139	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	742871		932152	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5670		5670	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	28235		27296	
Dettes fiscales et sociales	100488		114356	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	48238		119881	
Produits constatés d’avance (2)	260		260	
TOTAL (IV)	925760		1199614	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2529991		2539733	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	365271		457186	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	443		564	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	627734		627734	586486
Chiffres d’affaires nets	627734		627734	586486
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6520	29675
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			635254	618161
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			135149	170380
Impôts, taxes et versements assimilés			21632	20362
Salaires et traitements			220161	214283
Charges sociales			96216	94153
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11178	10546
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				23155
Total des charges d’exploitation (II) 			484337	532879
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			150917	85282
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			324776	578315
Autres intérêts et produits assimilés				1548
Reprises sur provisions et transferts de charges			59242	336674
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			384018	916536
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			73214	872439
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			73214	872439
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			310804	44097
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			461721	129379
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4		77	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	17483		876886	
Total des produits exceptionnels (VII)	21487		876963	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1060		1502	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	52		343542	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			17483	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1112		362527	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	20375		514436	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	509		-1600	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1040759		2411660	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	559172		1766245	
BENEFICE OU PERTE	481587		645415	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1078866		
Total Immobilisations corporelles		127756		2251
Total Immobilisations financières		2062713		
Total Général		3269335		2251
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2089	1076777
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10716	119292
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			9250	2053463
Total Général			22055	3249532
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	713864			713864
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	54775	228	2089	52914
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	90346	10951	10664	90633
AMORTISSEMENTS Total Général	858985	11178	12753	857411
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				16664
Total Provisions pour risques et charges	84139		67475	16664
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	31814		6520	25294
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	41064		15770	25294
TOTAL GENERAL	125203		83245	41958
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			83245	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4858			
Clients douteux ou litigieux	45637			
Autres créances clients	30860			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	457			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8508			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	11006			
TOTAL ETAT DES CREANCES	101326	96468	4858	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	443	443		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	742428	181939	531918	
Emprunts et dettes financières divers	5670	5670		
Fournisseurs et comptes rattachés	28235	28235		
Personnel et comptes rattachés	39929	39929		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37600	37600		
Impôts sur les bénéfices	509	509		
T.V.A.	19843	19843		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2606	2606		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	48238	48238		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	260	260		
TOTAL – ETAT DES DETTES	925760	365271	531918	28571
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	150000			
Engagement de crédit-bail mobilier	52138		70956	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	26863		25612	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	12576		30003	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	95710		114765	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	135149		170380	
Taxe professionnelle	1659		1642	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	19973		18720	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	21632		20362	
Montant de la TVA. collectée	140927		110094	
Total TVA. déductible sur biens et services	11666		218299	
Effectif moyen du personnel	5		5	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	5		5