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BILAN SOCIETE DE PARTICIPATIONS HOTELIERE PARIS ASTOR 2022 Siren 423375773				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	7317553		7317553	7317553
Constructions	17074290	14132770	2941520	3339919
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4885219	4382247	502972	300
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	29277061	18515017	10762044	10657771
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				500
Clients et comptes rattachés	4105988	2951080	1154908	1532206
Autres créances	22400		22400	213683
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	109		109	1472077
Charges constatées d’avance	25470		25470	24172
TOTAL (II)	4153967	2951080	1202887	3242637
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	33431028	21466097	11964932	13900409
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	400000		400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	163000		163000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50118		50118	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1224876		4493307	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	99186		-3268431	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1937180		1837995	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	9052533		11127779	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	112314		63871	
Dettes fiscales et sociales	785698		846593	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	51736			
Produits constatés d’avance (2)	25470		24172	
TOTAL (IV)	10027751		12062414	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11964932		13900409	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	952237		963391	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1502391		1502391	3223578
Chiffres d’affaires nets	1502391		1502391	3223578
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			359237	
Autres produits			3	
Total des produits d’exploitation (I)			1861631	3223578
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			145495	76227
Impôts, taxes et versements assimilés			114492	119534
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			569142	569142
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			829129	764903
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1032502	2458675
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			343	133
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			343	133
Dotations financières sur amortissements et provisions			997328	3384919
Intérêts et charges assimilées			116075	101929
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1113403	3486847
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1113060	-3486714
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-80557	-1028040
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	170743		170743	
Total des produits exceptionnels (VII)	179743		170743	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			2411134	
Total des charges exceptionnelles (VIII)			2411134	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	179743		-2240391	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2041718		3394454	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1942532		6662885	
BENEFICE OU PERTE	99186		-3268431	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		24391843		
Total Immobilisations financières		3385219		1500000
Total Général		27777061		1500000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				24391843
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4885219
Total Général				29277061
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12302981	569142		12872123
AMORTISSEMENTS Total Général	12302981	569142		12872123
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	1431391		170743	1260648
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				4382247
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3310317		359237	2951080
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8126626	997328	529980	8593974
TOTAL GENERAL	8126626	997328	529980	8593974
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			359237	
                                             - Financières		997328		
                                            - Exceptionnelles			170743	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	4059646	2041630	2018016	
Autres créances clients	46341	46341		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	18721	18721		
Autres impôts, taxes versements assimilés	3202	3202		
Divers				
Groupe et associés	476	476		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	25470	25470		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4153857	2135841	2018016	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	518368		518368	
Fournisseurs et comptes rattachés	112314	112314		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	751783	751783		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	33915	33915		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8534165	28756		8505409
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	51736	51736		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	25470	25470		
TOTAL – ETAT DES DETTES	10027751	1003975	518368	8505409
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel