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BILAN SOCIETE DE PARTICIPATIONS HOTELIERE PARIS ASTOR 2019 Siren 423375773				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	7317553		7317553	7317553
Constructions	17074290	12937574	4136716	4535115
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3385219		3385219	3385219
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	27777061	12937574	14839488	15237887
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				120
Clients et comptes rattachés	1609269	899182	710087	1052199
Autres créances	36011		36011	313187
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1715919		1715919	1728650
Charges constatées d’avance	23791		23791	23444
TOTAL (II)	3384990	899182	2485807	3117600
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	31162051	13836756	17325295	18355486
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	400000		400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	163000		163000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50118		50118	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	5282593		3709709	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1328682		1572884	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7224393		5895711	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	9432404		12243913	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	303395			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	22846		56571	
Dettes fiscales et sociales	318467		135848	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	23791		23444	
TOTAL (IV)	10100902		12459775	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17325295		18355486	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	697009		215862	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3112490		3112490	3051138
Chiffres d’affaires nets	3112490		3112490	3051138
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			2	1
Total des produits d’exploitation (I)			3112492	3051138
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			65155	126619
Impôts, taxes et versements assimilés			123309	118878
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			569142	569142
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	2
Total des charges d’exploitation (II) 			757608	814640
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2354884	2236498
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				576
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				576
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			148348	189620
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			148348	189620
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-148348	-189043
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2206537	2047455
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1802248		1996403	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	2613698		170743	
Total des produits exceptionnels (VII)	4415946		2167146	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4835942			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			2157494	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4835942		2157494	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-419996		9652	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	457859		484223	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7528438		5218860	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6199757		3645977	
BENEFICE OU PERTE	1328682		1572884	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		24391843		
Total Immobilisations financières		3385219		
Total Général		27777061		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				24391843
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3385219
Total Général				27777061
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10595555	569142		11164697
AMORTISSEMENTS Total Général	10595555	569142		11164697
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	1943620		170743	1772877
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3342137		2442955	899182
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5285757		2613698	2672059
TOTAL GENERAL	5285757		2613698	2672059
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			2613698	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1609269	44391		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	32208	32208		
T. V. A.	3803	3803		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	23791	23791		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1669071	104193	1564878	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	510512			510512
Fournisseurs et comptes rattachés	22846	22846		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	277983	277983		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	40485	40485		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8921892	28511		8893381
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	23791	23791		
TOTAL – ETAT DES DETTES	9797508	393615		9403893
Emprunts souscrits en cours d’exercice	11632			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété			602	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	27345		113374	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	37810		12643	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	65155		126619	
Taxe professionnelle	14258		11532	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	109051		107346	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	123309		118878	
Montant de la TVA. collectée	677364		792588	
Total TVA. déductible sur biens et services	17820		26025	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel