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BILAN SOCIETE DE PARTICIPATIONS HOTELIERE PARIS ASTOR 2018 Siren 423375773				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	7317553		7317553	7317553
Constructions	17074290	12539175	4535115	4933514
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3385219		3385219	3385219
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	27777061	12539175	15237887	15636286
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	120		120	199
Clients et comptes rattachés	4394336	3342137	1052199	2489895
Autres créances	313187		313187	67023
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1728650		1728650	71110
Charges constatées d’avance	23444		23444	23358
TOTAL (II)	6459737	3342137	3117600	2651585
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	34236798	15881312	18355486	18287871
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	400000		400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	163000		163000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50118		50118	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3709709		2871969	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1572884		837740	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5895711		4322828	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	12243913		13523435	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	56571		66477	
Dettes fiscales et sociales	135848		353756	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	23444		21374	
TOTAL (IV)	12459775		13965043	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18355486		18287871	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	215862		933301	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3051138		3051138	1615116
Chiffres d’affaires nets	3051138		3051138	1615116
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			3051138	1615116
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			126619	103669
Impôts, taxes et versements assimilés			118878	63446
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			569142	284571
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	
Total des charges d’exploitation (II) 			814640	451687
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2236498	1163430
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			576	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				1133
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			576	7133
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			189620	99211
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			189620	99211
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-189043	-92078
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2047455	1071351
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1996403		1184644	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	170743		85372	
Total des produits exceptionnels (VII)	2167146		1270015	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2157494		1184644	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2157494		1184644	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9652		85372	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	484223		318983	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5218860		2892264	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3645977		2054524	
BENEFICE OU PERTE	1572884		837740	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		24391843		
Total Immobilisations financières		3385219		
Total Général		27777061		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				24391843
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3385219
Total Général				27777061
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10026413	569142		10595555
AMORTISSEMENTS Total Général	10026413	569142		10595555
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	2114363		170743	1943620
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1184644	2157494		3342137
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3299007	2157494	170743	5285757
TOTAL GENERAL	3299007	2157494	170743	5285757
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		2157494	170743	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4394336			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	153742			
T. V. A.	159445			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	23444			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4730966	374864	4356102	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	498880			
Fournisseurs et comptes rattachés	56571	56571		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	95386	95386		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	40462	40462		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	11745033			11745033
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	23444	23444		
TOTAL – ETAT DES DETTES	12459775	215862		12243913
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	602		331	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	113374		59374	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	12643		43964	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	126619		103669	
Taxe professionnelle	12134		6027	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	106744		57419	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	118878		63446	
Montant de la TVA. collectée	792588		406068	
Total TVA. déductible sur biens et services	26025		20185	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel