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BILAN SOCIETE DE PARTICIPATIONS HOTELIERE PARIS ASTOR 2017 Siren 423375773				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	7317553		7317553	7317553
Constructions	17074290	12140776	4933514	5132714
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3385219		3385219	300
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	27777061	12140776	15636286	12450566
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	199		199	
Clients et comptes rattachés	3674538	1184644	2489895	644551
Autres créances	67023		67023	1144035
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				900132
Disponibilités	71110		71110	296441
Charges constatées d’avance	23358		23358	
TOTAL (II)	3836229	1184644	2651585	2985159
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	31613290	13325419	18287871	15435725
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	400000		390000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	163000			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50118		50118	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2871969		3128912	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	837740		-256943	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4322828		3312088	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	13523435		11956706	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	66477		58342	
Dettes fiscales et sociales	353756		108589	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	21374			
TOTAL (IV)	13965043		12123637	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18287871		15435725	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	933301		166931	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1517739	97377	1615116	3106657
Chiffres d’affaires nets	1517739	97377	1615116	3106657
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				1
Total des produits d’exploitation (I)			1615116	3106658
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			103669	52952
Impôts, taxes et versements assimilés			63446	115303
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			284571	569142
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6	74
Total des charges d’exploitation (II) 			451687	737471
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1163430	2369187
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				8855
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1133	21720
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7133	30575
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			99211	206971
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			99211	206971
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-92078	-176396
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1071351	2192791
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1184644			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	85372			
Total des produits exceptionnels (VII)	1270015			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			250000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1184644		2199735	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1184644		2449735	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	85372		-2449735	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	318983			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2892264		3137233	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2054524		3394176	
BENEFICE OU PERTE	837740		-256943	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		24391843		
Total Immobilisations financières		300		3384919
Total Général		24392143		3384919
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				24391843
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3385219
Total Général				27777061
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9741842	284571		10026413
AMORTISSEMENTS Total Général	9741842	284571		10026413
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	2199735		85372	2114363
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		1184644		1184644
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2199735	1184644	85372	3299007
TOTAL GENERAL	2199735	1184644	85372	3299007
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1184644	85372	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3674538			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	32286			
T. V. A.	30118			
Autres impôts, taxes versements assimilés	4619			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	23358			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3764920	3764920		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	491694	491694		
Fournisseurs et comptes rattachés	66477	66477		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	315569	315569		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	38187	38187		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	13031742			13031742
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	21374	21374		
TOTAL – ETAT DES DETTES	13965043	933301		13031742
Emprunts souscrits en cours d’exercice	486930			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	486840			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	331		631	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	59374		2236	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	43964		50085	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	103669		52952	
Taxe professionnelle	6027		9248	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	57419		106055	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	63446		115303	
Montant de la TVA. collectée	406068		622755	
Total TVA. déductible sur biens et services	20185		9635	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel