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BILAN SELARL PHARMACIE FOLCO 2018 Siren 423372143				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	365878		365878	365878
Autres immobilisations incorporelles	584	584		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3753	3726	27	106
Autres immobilisations corporelles	187640	181757	5883	4144
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	557856	186068	371788	370128
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	103129		103129	112368
Avances et acomptes versés sur commandes	3158		3158	3351
Clients et comptes rattachés	101912		101912	95694
Autres créances	38171		38171	33286
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	19814		19814	32036
Charges constatées d’avance	6686		6686	4765
TOTAL (II)	272870		272870	281500
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	830725	186068	644658	651627
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1524		1524	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			43529	
Report à nouveau	-5050			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	29257		-48580	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	33730		4474	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	116		84	
Emprunts et dettes financières divers (4)	8920		11073	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	40515		32944	
Dettes fiscales et sociales	22660		37197	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	538717		565856	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	610927		647154	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	644658		651627	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	610927		647154	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	742014		742014	658723
Production vendue biens				
Production vendue services	90998		90998	91522
Chiffres d’affaires nets	833012		833012	750244
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			71	
Autres produits			32	5
Total des produits d’exploitation (I)			833115	750249
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			597145	475176
Variation de stock (marchandises)			9239	51796
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1408	2098
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			49442	57375
Impôts, taxes et versements assimilés			5991	6207
Salaires et traitements			115144	116721
Charges sociales			25169	27919
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1010	1163
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	40
Total des charges d’exploitation (II) 			804553	738496
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			28562	11753
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			276	323
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			276	323
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				1406
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				1406
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			276	-1084
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			28838	10670
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6570		4962	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	833		383	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7404		5344	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6985		63982	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			612	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6985		64594	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	419		-59250	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	840794		755916	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	811538		804496	
BENEFICE OU PERTE	29257		-48580	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	71			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		366462		
Total Immobilisations corporelles		189447		2670
Total Immobilisations financières				
Total Général		555909		2670
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				366462
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			724	191394
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			724	557856
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	584			584
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	185197	1010	724	185483
AMORTISSEMENTS Total Général	185781	1010	724	186068
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	101912			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	9659			
T. V. A.	906			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1910			
Groupe et associés	18105			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7592			
Charges constatées d’avance	6686			
TOTAL ETAT DES CREANCES	146769	146769		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	116	116		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	40515	40515		
Personnel et comptes rattachés	4293	4293		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7601	7601		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3624	3624		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7143	7143		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8920	8920		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	538717	538717		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	610927	610927		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance			156	
Location, charges locatives et de copropriété	14460		14013	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	12821		15855	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	22161		27350	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	49442		57375	
Taxe professionnelle	1685		1689	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4306		4518	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5991		6207	
Montant de la TVA. collectée	30842		29790	
Total TVA. déductible sur biens et services	29692		26120	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel