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BILAN SELARL PHARMACIE FOLCO 2015 Siren 423372143				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	365878		365878	365878
Autres immobilisations incorporelles	1811	1811		59
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6166	5403	763	1109
Autres immobilisations corporelles	189472	185171	4301	6933
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	285		285	285
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	300		300	300
TOTAL (I)	563912	192386	371527	374563
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	165501		165501	183261
Avances et acomptes versés sur commandes	2434		2434	
Clients et comptes rattachés	70140		70140	69058
Autres créances	14155		14155	15677
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6018		6018	8485
Charges constatées d’avance	6202		6202	2064
TOTAL (II)	264449		264449	278545
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	828362	192386	635976	653108
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	8000		15245	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1524		1524	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	17874			
Report à nouveau	4896		32651	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3692		17874	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	35986		67295	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	382280		429162	
Emprunts et dettes financières divers (4)	52097		41927	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	106510		67605	
Dettes fiscales et sociales	55453		46081	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3649		1038	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	599990		585813	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	635976		653108	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	288040		585991	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	31659		42644	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	945533		945533	919348
Production vendue biens				
Production vendue services	16002		16002	17636
Chiffres d’affaires nets	961535		961535	936984
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1429	437
Total des produits d’exploitation (I)			962964	937421
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			678385	635361
Variation de stock (marchandises)			17760	1371
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			60847	73263
Impôts, taxes et versements assimilés			9064	8998
Salaires et traitements			101324	101823
Charges sociales			51111	51948
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3036	15476
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13802	2288
Total des charges d’exploitation (II) 			935328	890529
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			27636	46892
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7	9
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7	9
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			22609	21687
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			22609	21687
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-22602	-21678
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5035	25214
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2006		1617	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2006		1617	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2975		6628	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2975		6628	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-969		-5012	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	373		2328	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	964977		939047	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	961284		921173	
BENEFICE OU PERTE	3692		17874	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	19843		19918	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		367689		
Total Immobilisations corporelles		195638		
Total Immobilisations financières		585		
Total Général		563912		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				367689
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				195638
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				585
Total Général				563912
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1753	59		1811
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	187597	2978		190574
AMORTISSEMENTS Total Général	189349	3036		192386
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	300	300		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	70140			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	119			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6176			
T. V. A.	7859			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	6202			
TOTAL ETAT DES CREANCES	90796	90796		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	33288	33288		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	348991	37042	164721	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	106510	106510		
Personnel et comptes rattachés	9934	9934		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35275	35275		
Impôts sur les bénéfices	373	373		
T.V.A.	7571	7571		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2301	2301		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	52097	52097		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3649	3649		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	599990	288040	164721	147229
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	35521			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel