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BILAN SARL DES TERRASSES DU RHONE AU SOMMELIER 2017 Siren 423379817				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	51391	29012	22379	24898
Immobilisations financières	49		49	49
Total Actif Immobilisé	51440	29012	22428	24947
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	48657		48657	39010
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				73
Créances – Autres	1800		1800	600
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11459		11459	16618
Caisse				
Charges constatées d’avance	403		403	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	62320		62320	56301
Total général Actif	113760	122019		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			7622	7622
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	762
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			19091	24297
Résultat de l’exercice			2918	-5206
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			30393	27476
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			12036	4301
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			26707	24167
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		13997		
Autres dettes			15612	25304
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			54355	53772
Total général Passif			84748	81248
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1356	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	136419		122019	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	32792		30441	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2104		1147	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	171315		153607	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	108595		86234	
Variation de stock (marchandises)	-9648		7285	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	4470		4738	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	33422		31081	
(dont taxe professionnelle)	619			
Impôts, taxes et versements assimilés	2015		1688	
Rémunérations du personnel 	25381		23801	
Charges sociales				
Dotations aux amortissements	3875		3706	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	383		108	
Total des charges d’exploitation	168492		158641	
Résultat d’exploitation	2824		-5035	
Produits financiers	1		1	
Produits exceptionnels				
Charges financières	139		173	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	-232			
Bénéfice ou perte	2918		-5206	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	28357			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	24792			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			609	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			747	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			50084	
Total Immobilisations (Augmentations)			1356	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			374	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			374	
DIVERS Montant de la TVA collectée			28357	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			24792	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel