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BILAN Q ENERGY FRANCE 2021 Siren 423379338				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	989389	880780	108609	32469
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	402573		402573	372573
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2361164	2282173	78991	219896
Autres immobilisations corporelles	3073563	2445225	628339	623610
Immobilisations en cours	239698		239698	148604
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3791217		3791217	3186710
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	262213		262213	285499
TOTAL (I)	11119817	5608177	5511640	4869361
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				1270757
En cours de production de biens				
En cours de production de services	11220192		11220192	405845
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	8604857		8604857	3446593
Clients et comptes rattachés	23511083		23511083	18624274
Autres créances	21229043		21229043	176879118
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10585360		10585360	20650899
Charges constatées d’avance	265952		265952	1040493
TOTAL (II)	75416487		75416487	222317979
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	86536305	5608177	80928127	227187340
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	8791792		10816792	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	93403		93403	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1081679		1081679	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	50926826			
Report à nouveau			144849688	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-20968007		46582108	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	39925693		203423670	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	438897			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	26390780		6228816	
Dettes fiscales et sociales	12348078		10502662	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4680		4719	
Autres dettes	1820000		2329655	
Produits constatés d’avance (2)			4697818	
TOTAL (IV)	41002435		23763670	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	80928127		227187340	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	438897			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	25493915		25493915	20553572
Production vendue services	4765385	533800	5299186	31772869
Chiffres d’affaires nets	30259300	533800	30793100	52326442
				
Production stockée			10814348	-377480
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			77307	14500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2141088	979443
Autres produits			2232	2679
Total des produits d’exploitation (I)			43828075	52945584
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1270757	-1181358
Autres achats et charges externes			45509879	38049781
Impôts, taxes et versements assimilés			532186	797362
Salaires et traitements			14049993	11024298
Charges sociales			7315280	6022674
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			435489	439380
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			114581	5839
Total des charges d’exploitation (II) 			69228165	55157977
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-25400090	-2212393
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1905020	2925058
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				14700000
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1905020	17625058
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19480	14805
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19480	14805
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1885540	17610253
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-23514550	15397860
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3000		143363	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5950826		70991381	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5953826		71134744	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	150		70085	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3428076		37264910	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3428226		37334995	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2525600		33799749	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			140	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-20943		2615362	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	51686920		141705385	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	72654928		95123278	
BENEFICE OU PERTE	-20968007		46582108	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		842476		156823
Total Immobilisations corporelles		6007071		371662
Total Immobilisations financières		3472209		2630628
Total Général		10321756		3159112
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			9909	989389
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			301735	6076999
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2049407	4053430
Total Général			2361051	11119817
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	810007	80104	9332	880780
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4642388	338966	253957	4727397
AMORTISSEMENTS Total Général	5452395	419071	263289	5608177
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	262213		262213	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	23511083	23511083		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	25112	25112		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3361	3361		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4618950	4618950		
Autres impôts, taxes versements assimilés	86424	86424		
Divers				
Groupe et associés	16486045		16486045	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9151	9151		
Charges constatées d’avance	265952	265952		
TOTAL ETAT DES CREANCES	45268290	28520033	16748257	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	438897	154861	284036	
Fournisseurs et comptes rattachés	26390780	26390780		
Personnel et comptes rattachés	2691256	2691256		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3878305	3878305		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5101000	5101000		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	677516	677516		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4680	4680		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1820000	1820000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	41002435	40718399	284036	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel