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BILAN Q ENERGY FRANCE 2016 Siren 423379338				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	678496	660061	18435	36412
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	372573		372573	372573
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2766332	2158444	607888	506572
Autres immobilisations corporelles	2077648	1575367	502281	620439
Immobilisations en cours	382765		382765	147070
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	12166353		12166353	13439135
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	268933		268933	272421
TOTAL (I)	18713101	4393872	14319229	15394621
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	4469542	1043253	3426289	1604440
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	897064		897064	417537
Clients et comptes rattachés	11631939		11631939	51378355
Autres créances	119631150	14700000	104931150	105713556
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11556664		11556664	17308277
Charges constatées d’avance	289630		289630	307233
TOTAL (II)	148475989	15743253	132732736	176729397
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	167189090	20137124	147051965	192124019
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10816792		10816792	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	93403		93403	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1081679		1081679	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	79100387		40812677	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	19344270		38287710	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	110436531		91092261	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1103557		1956305	
Provisions pour charges	650000			
TOTAL (III)	1753557		1956305	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	83550		14363332	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17275419		48378456	
Dettes fiscales et sociales	17021459		29596362	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	70236		96571	
Autres dettes	240000		448000	
Produits constatés d’avance (2)	169110		6192732	
TOTAL (IV)	34859774		99075453	
(V)	2103			
TOTAL GENERAL (I à V)	147051965		192124019	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	100	16257	16357	1295
Production vendue biens	109451028		109451028	161129155
Production vendue services	3550082	913081	4464064	4431805
Chiffres d’affaires nets	113001210	929338	113931448	165562255
				
Production stockée			2236227	-623342
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2939	5500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2597858	1407881
Autres produits			12	42
Total des produits d’exploitation (I)			118768482	166352335
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			75063774	106940778
Impôts, taxes et versements assimilés			1340862	1469349
Salaires et traitements			8080704	7487271
Charges sociales			3889363	3493529
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			607239	704083
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			414377	628876
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1653557	1936305
Autres charges			4704	3466
Total des charges d’exploitation (II) 			91054579	122663656
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			27713903	43688679
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2719323	2037088
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	
Reprises sur provisions et transferts de charges			900	
Différences positives de change			5281	565
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2725504	2037653
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			357695	907896
Différences négatives de change			3054	3809
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			50216	
Total des charges financières (VI)			410964	911705
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2314540	1125948
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			30028443	44814626
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			12585	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	208990		14036746	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	208990		14049331	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	533			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	209891		4423689	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	210424		4423689	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1433		9625642	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	1195167		1581523	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	9487573		14571036	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	121702976		182439319	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	102358707		144151610	
BENEFICE OU PERTE	19344270		38287710	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		649996		28500
Total Immobilisations corporelles		4840069		1219009
Total Immobilisations financières		13712455		2076757
Total Général		19202521		3324266
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				678496
Virement postes immobilisations corporelles en cours		439392		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		439392	20368	5599318
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3353927	12435286
Total Général		439392	3374294	18713101
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	613585	46476		660061
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3193415	560763	20368	3733811
AMORTISSEMENTS Total Général	3807000	607239	20368	4393872
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1753557
Total Provisions pour risques et charges	1956305	1653557	1856305	1753557
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	628876	414377		1043253
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	14700000			14700000
Total Provisions pour dépréciation	15329776	414377	900	15743253
TOTAL GENERAL	17286080	2067934	1857205	17496809
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	268933			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	11631939			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	46750			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	538			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2067111			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	117507161			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9590			
Charges constatées d’avance	289630			
TOTAL ETAT DES CREANCES	131821652	14045558	117776094	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	83550	30346	53204	
Fournisseurs et comptes rattachés	17275419	17275419		
Personnel et comptes rattachés	2473082	2473082		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1489075	1489075		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12864479	12864479		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	194823	194823		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	70236	70236		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	240000	240000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	169110	169110		
TOTAL – ETAT DES DETTES	34859774	34806571	53204	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	176			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	176