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BILAN PRESTATAIRE EN SERVICES INDUSTRIELS 2018 Siren 423350917				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5458	5431	27	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	248764	181374	67390	
Autres immobilisations corporelles	206932	130323	76610	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1000		1000	
Autres immobilisations financières	211		211	
TOTAL (I)	462365	317128	145237	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10000		10000	
En cours de production de biens	10000		10000	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3535		3535	
Clients et comptes rattachés	237952		237952	
Autres créances	27985		27985	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	30977		30977	
Charges constatées d’avance	862		862	
TOTAL (II)	321311		321311	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	783676	317128	466548	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	15300			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1530			
Réserves statutaires ou contractuelles	121018			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	80378			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	64375			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	282601			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	30184			
Emprunts et dettes financières divers (4)	13009			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	38005			
Dettes fiscales et sociales	79609			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	23140			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	183947			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	466548			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	164900			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	829753		829753	
Chiffres d’affaires nets	829753		829753	
				
Production stockée			-15000	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			6	
Total des produits d’exploitation (I)			814759	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			159437	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			18000	
Autres achats et charges externes			177579	
Impôts, taxes et versements assimilés			21252	
Salaires et traitements			214990	
Charges sociales			112462	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25178	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7	
Total des charges d’exploitation (II) 			728905	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			85853	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2398	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2398	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2398	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			83455	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1679			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3669			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5348			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5348			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	13732			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	814759			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	750383			
BENEFICE OU PERTE	64375			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6456			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	77389			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5458		
Total Immobilisations corporelles		462497		2999
Total Immobilisations financières		211		1000
Total Général		468166		3999
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5458
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9800	455696
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1211
Total Général			9800	462365
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3982	1449		5431
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	294098	23729	6131	311697
AMORTISSEMENTS Total Général	298080	25178	6131	317128
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1000			
Autres immobilisations financières	211			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	237952			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8584			
T. V. A.	13933			
Autres impôts, taxes versements assimilés	3096			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5907			
Charges constatées d’avance	862			
TOTAL ETAT DES CREANCES	271545	270334	1211	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	30184	11137	19047	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	38005	38005		
Personnel et comptes rattachés	14423	14423		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11678	11678		
Impôts sur les bénéfices	8720	8720		
T.V.A.	40750	40750		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4038	4038		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	13009	13009		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	23140	23140		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	183947	164900	19047	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	31355			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	15000			
Engagement de crédit-bail mobilier	25858			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	41800			
Location, charges locatives et de copropriété	50658			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6312			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	78808			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	177579			
Taxe professionnelle	2948			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	18305			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	21252			
Montant de la TVA. collectée	169377			
Total TVA. déductible sur biens et services	55620			
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	5