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BILAN MF FINANCE 2022 Siren 423335561				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	226	226		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	10146	7313	2833	536
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7031116	841385	6189731	7766087
Créances rattachées à des participations	4887454	10264	4877190	4674151
Autres titres immobilisés	2500		2500	2500
Prêts				
Autres immobilisations financières				92000
TOTAL (I)	11931442	859188	11072254	12535275
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	248240	21450	226790	37385
Autres créances	2104098		2104098	141720
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1301701		1301701	992076
Charges constatées d’avance	5967		5967	19832
TOTAL (II)	3660007	21450	3638557	1191013
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15591449	880637	14710812	13726288
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	757200		757200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	505720		575720	
Report à nouveau	8533341		7812905	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2644173		920435	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	12440434		10066261	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1709375		2644519	
Emprunts et dettes financières divers (4)	238138		433133	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	51715		53651	
Dettes fiscales et sociales	266516		441202	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4633		87522	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2270378		3660027	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14710812		13726288	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1936711		2974853	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1540201		1540201	1382396
Chiffres d’affaires nets	1540201		1540201	1382396
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			22639	21234
Autres produits			34	517
Total des produits d’exploitation (I)			1562874	1404147
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			372594	253002
Impôts, taxes et versements assimilés			20343	121914
Salaires et traitements			734962	646692
Charges sociales			252588	211603
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			767	835
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				31713
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			183	369
Total des charges d’exploitation (II) 			1381437	1266127
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			181436	138020
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				55201
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			192499	867232
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			12133	
Reprises sur provisions et transferts de charges			607064	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			811696	867232
Dotations financières sur amortissements et provisions			294038	
Intérêts et charges assimilées			136881	96403
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			430919	96403
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			380778	770829
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			562214	964049
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			56	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4185600			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4185600		56	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3000		214	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2006071			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2009071		214	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2176530		-158	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	94570		43455	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6560170		2326635	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3915996		1406200	
BENEFICE OU PERTE	2644173		920435	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		226		
Total Immobilisations corporelles		7082		3064
Total Immobilisations financières		10850518		3076622
Total Général		10857826		3079686
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				226
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				10146
Prêts et immobilisations financières			92000	
Total Immobilisations financières			2006071	11921070
Total Général			2006071	11931442
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	226			226
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6546	767		7313
AMORTISSEMENTS Total Général	6772	767		7539
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				841385
sur immobilisations –autres immobilisations financières	10264			10264
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	21450			21450
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1186124	294038	607064	873098
TOTAL GENERAL	1186124	294038	607064	873098
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	4887454		4887454	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	25740	25740		
Autres créances clients	222500	222500		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	350	350		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	10148	10148		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2093600		2093600	
Charges constatées d’avance	5967	5967		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7245759	264705	6981054	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	600000	600000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1109375	775708	333667	
Emprunts et dettes financières divers	109801	109801		
Fournisseurs et comptes rattachés	51715	51715		
Personnel et comptes rattachés	81195	81195		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	74831	74831		
Impôts sur les bénéfices	46705	46705		
T.V.A.	56419	56419		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7366	7366		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	128338	128338		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4633	4633		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2270378	1936711	333667	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel