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BILAN MF FINANCE 2021 Siren 423335561				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	226	226		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	7082	6546	536	1371
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8920498	1154411	7766087	7772776
Créances rattachées à des participations	4684415	10264	4674151	4079085
Autres titres immobilisés	2500		2500	2500
Prêts				
Autres immobilisations financières	92000		92000	92000
TOTAL (I)	13706721	1171446	12535275	11947732
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	58834	21450	37385	340761
Autres créances	141720		141720	24468
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	992076		992076	17184
Charges constatées d’avance	19832		19832	33805
TOTAL (II)	1212463	21450	1191013	416218
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14919184	1192896	13726288	12363950
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	757200		757200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	575720		75720	
Report à nouveau	7812905		8411020	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	920435		401884	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	10066261		9645825	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2644519		1851072	
Emprunts et dettes financières divers (4)	433133		299785	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	53651		161702	
Dettes fiscales et sociales	441202		307120	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	87522		98444	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3660027		2718125	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13726288		12363950	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2974853		2718125	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1382396		1382396	1446056
Chiffres d’affaires nets	1382396		1382396	1446056
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21234	33090
Autres produits			517	2
Total des produits d’exploitation (I)			1404147	1479148
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			253002	204048
Impôts, taxes et versements assimilés			121914	110329
Salaires et traitements			646692	680251
Charges sociales			211603	225597
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			835	835
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			31713	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			369	314
Total des charges d’exploitation (II) 			1266127	1221374
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			138020	257774
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			55201	344047
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			867232	25314
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			867232	25314
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			96403	66992
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			96403	66992
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			770829	-41678
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			964049	560143
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	56			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	56			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	214			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	214			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-158			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	43455		158259	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2326635		1848510	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1406200		1446625	
BENEFICE OU PERTE	920435		401884	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		226		
Total Immobilisations corporelles		7082		
Total Immobilisations financières		13100772		1436704
Total Général		13108080		1436704
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				226
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				7082
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		838062		13699413
Total Général		838062		13706721
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	226			226
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5711	835		6546
AMORTISSEMENTS Total Général	5937	835		6772
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1154411
sur immobilisations –autres immobilisations financières		10264		10264
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		21450		21450
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1154411	31713		1186124
TOTAL GENERAL	1154411	31713		1186124
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		31713		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	4684415		4684415	
Prêts				
Autres immobilisations financières	92000		92000	
Clients douteux ou litigieux	25740	25740		
Autres créances clients	33095	33095		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	120	120		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	114805	114805		
T. V. A.	26795	26795		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	19832	19832		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4996802	220387	4776415	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	733632	624257	109375	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1910887	1905364	5523	
Emprunts et dettes financières divers	113134		113134	
Fournisseurs et comptes rattachés	53651	53651		
Personnel et comptes rattachés	140813	140813		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	95822	95822		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	57947	57947		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	146620	146620		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	320000	-137142	457142	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	87522	87522		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3660027	2974853	685174	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1628828			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	635009			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel