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BILAN MF FINANCE 2019 Siren 423335561				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	225	225		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	7082	4875	2206	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7813893	1154411	6659482	6589482
Créances rattachées à des participations	5676183		5676183	3791109
Autres titres immobilisés	2500		2500	2500
Prêts				
Autres immobilisations financières	92000		92000	92000
TOTAL (I)	13591885	1159512	12432372	10475092
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	233909		233909	81696
Autres créances	41852		41852	26308
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	34745		34745	8006
Charges constatées d’avance	7966		7966	2217
TOTAL (II)	318473		318473	118229
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13910359	1159512	12750846	10593322
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	757200		757200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	75720		75720	
Report à nouveau	5600383		5536786	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2880637		133597	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9313940		6503303	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2885445		3149419	
Emprunts et dettes financières divers (4)	197314		797672	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	115122		11493	
Dettes fiscales et sociales	165882		131432	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	73139			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3436905		4090018	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12750846		10593322	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2191712		2213660	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1000000		630000	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1189249		1189249	989029
Chiffres d’affaires nets	1189249		1189249	989029
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7879	46808
Autres produits			2	1
Total des produits d’exploitation (I)			1197133	1035839
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			165594	96543
Impôts, taxes et versements assimilés			50051	11686
Salaires et traitements			582269	527261
Charges sociales			219480	209613
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			298	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10	
Total des charges d’exploitation (II) 			1017704	845105
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			179428	190734
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				131503
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				-6240
Produits financiers de participations			2924013	12443
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				5465
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			202014	5100
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3126028	23009
Dotations financières sur amortissements et provisions			80612	42514
Intérêts et charges assimilées			281610	87512
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			362222	130027
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2763805	-107017
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2943233	208979
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1421			
Reprises sur provisions et transferts de charges	266160			
Total des produits exceptionnels (VII)	267581			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	450		1800	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	266160		5100	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	266610		6900	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	971		-6900	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	63568		68482	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4590742		3885438	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1710105		3751841	
BENEFICE OU PERTE	2880637		133597	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		226		
Total Immobilisations corporelles		4577		2505
Total Immobilisations financières		12017066		1833671
Total Général		12021869		1836176
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				226
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				7082
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			266160	13584577
Total Général			266160	13591885
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	226			226
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4577	299		4876
AMORTISSEMENTS Total Général	4803	299		5102
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				101335
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				101335
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				101335
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	5676183	5676183		
Prêts				
Autres immobilisations financières	92000		92000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	233909	233909		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	289	289		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	22291	22291		
T. V. A.	17668	17668		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	183	183		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1422	1422		
Charges constatées d’avance	7966	7966		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6051912	5959912	92000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1000000	1000000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1885446	640254	640254	
Emprunts et dettes financières divers	197315	197315		
Fournisseurs et comptes rattachés	115123	115123		
Personnel et comptes rattachés	48378	48378		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	42450	42450		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	64084	64084		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10970	10970		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	70000	70000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3140	3140		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3436905	2191713	1245192	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	630765			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel