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BILAN MF FINANCE 2017 Siren 423335561				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	225	225		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	4577	4577		1305
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7909641	1345059	6564582	7050929
Créances rattachées à des participations	3269164	159500	3109664	2185044
Autres titres immobilisés	2500		2500	2500
Prêts				
Autres immobilisations financières	92000		92000	92000
TOTAL (I)	11278109	1509362	9768747	9331779
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	320998		320998	676520
Autres créances	38708		38708	198717
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	300		300	49559
Charges constatées d’avance	2914		2914	483
TOTAL (II)	362921		362921	925280
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				60
TOTAL GENERAL (0 à V)	11641030	1509362	10131668	10257121
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	757200		757200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	75720		75720	
Report à nouveau	3472999		3404952	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2063786		68046	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6369706		4305919	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3152519		3345837	
Emprunts et dettes financières divers (4)	176219		1371494	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	102535		94279	
Dettes fiscales et sociales	197454		227796	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	133233		911792	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3761962		5951201	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10131668		10257121	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	971973		971973	908167
Chiffres d’affaires nets	971973		971973	908167
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8315	5056
Autres produits			2	4
Total des produits d’exploitation (I)			980290	913227
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			128467	139768
Impôts, taxes et versements assimilés			11839	11856
Salaires et traitements			491593	406441
Charges sociales			197490	165299
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			651	1544
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			66	2
Total des charges d’exploitation (II) 			830109	724912
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			150181	188315
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2810090	39025
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			16500	60
Différences positives de change				74191
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2826590	113278
Dotations financières sur amortissements et provisions			749427	60000
Intérêts et charges assimilées			97645	112305
Différences négatives de change				334
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			847072	172640
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1979518	-59362
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2129699	128952
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	800			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	800			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	405		20215	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	653			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1058		20215	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-258		-20215	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	65654		40691	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE	2063786		68046	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		226		
Total Immobilisations corporelles		5319		
Total Immobilisations financières		10102106		
Total Général		10107651		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				226
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4577
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11273306
Total Général				11278109
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	226			226
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4014	651	88	4577
AMORTISSEMENTS Total Général	4240	651	88	4803
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	771632	749427	16500	1504559
TOTAL GENERAL	771632	749427	16500	1504559
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	3269164	3269164		
Prêts				
Autres immobilisations financières	92000			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	320999			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	640			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	16607			
T. V. A.	7428			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1047			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12986			
Charges constatées d’avance	2914			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3723785	3631785	92000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	115429	115429		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3037090	633663	2290076	
Emprunts et dettes financières divers	176219	176219		
Fournisseurs et comptes rattachés	102536	102536		
Personnel et comptes rattachés	45764	45764		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	44167	44167		
Impôts sur les bénéfices	24963	24963		
T.V.A.	74186	74186		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8374	8374		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	133233	133233		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3761962	1358536	2290076	113351
Emprunts souscrits en cours d’exercice	58000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	365680			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel