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BILAN LEKAPVERRE PICARDIE 2018 Siren 423364439				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	15860	15860		
Concessions, brevets et droits similaires	75497	62251	13246	
Fonds commercial	12196	2439	9757	
Autres immobilisations incorporelles	10000		10000	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	243383	87493	155890	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1342898	707877	635022	
Autres immobilisations corporelles	764852	576097	188755	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	18598		18598	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	135		135	
TOTAL (I)	2483420	1452017	1031402	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	315248		315248	
En cours de production de biens	32075		32075	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1211343	139221	1072121	
Autres créances	304604		304604	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	140518		140518	
Charges constatées d’avance	34909		34909	
TOTAL (II)	2038697	139221	1899476	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4522117	1591239	2930878	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	177600			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	19321			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	17760			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	76975			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	356883			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	87212			
TOTAL (I)	735751			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	35102			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	35102			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	341673			
Emprunts et dettes financières divers (4)	400640			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	819314			
Dettes fiscales et sociales	350875			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	247524			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2160025			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2930878			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1993886			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	19381			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	5643919		5643919	
Production vendue services	636029		636029	
Chiffres d’affaires nets	6279949		6279949	
				
Production stockée			-2300	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			47823	
Autres produits			504	
Total des produits d’exploitation (I)			6325977	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3191626	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-24893	
Autres achats et charges externes			1106478	
Impôts, taxes et versements assimilés			62974	
Salaires et traitements			1121962	
Charges sociales			429336	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			175475	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			43979	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			4819	
Autres charges			14013	
Total des charges d’exploitation (II) 			6125768	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			200208	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			256757	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			256757	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			25716	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			25716	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			231041	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			431250	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2380			
Reprises sur provisions et transferts de charges	11815			
Total des produits exceptionnels (VII)	14198			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8606			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	53914			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	62520			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-48322			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	26044			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6596931			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6240048			
BENEFICE OU PERTE	356883			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	904			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	29045			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		15860		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		98510		
Total Immobilisations corporelles		2284887		103033
Total Immobilisations financières		49503		
Total Général		2448760		103033
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				15860
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			817	97693
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			36786	2351134
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			30770	18733
Total Général			68374	2483420
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	15860			15860
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	56326	9182	817	64690
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1209983	166294	4809	1371467
AMORTISSEMENTS Total Général	1282168	175475	5626	1452017
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				87212
Total Provisions réglementées	75395	23631	11815	87212
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				35102
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		35102		35102
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	114021	43979	18778	139221
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	114021	43979	18778	139221
TOTAL GENERAL	189416	102712	30593	261535
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		48798	18778	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		53914	11815	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	135		135	
Clients douteux ou litigieux	166548	166548		
Autres créances clients	1044795	1044795		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	36	36		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	206	206		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	275982	275982		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	28381	28381		
Charges constatées d’avance	34909	34909		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1550992	1550857	135	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	341673	203604	138069	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	819314	819314		
Personnel et comptes rattachés	152036	152036		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	114026	114026		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	56782	56782		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	28032	28032		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	400640	372570	28070	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	247524	247524		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2160025	1993886	166139	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	56688			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	202389			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes	254000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	236196			
Location, charges locatives et de copropriété	231819			
Personnel extérieur à l’entreprise	106985			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	21997			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	2857			
Autres comptes	506623			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1106478			
Taxe professionnelle	30183			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	32791			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	62974			
Montant de la TVA. collectée	1432570			
Total TVA. déductible sur biens et services	851212			
Effectif moyen du personnel	34			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	34