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BILAN LE MONTECRISTO 2021 Siren 423321132				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	211141		211141	
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	82024	67645	14378	
Immobilisations financières	435		435	
Total Actif Immobilisé	293601	67645	225955	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	18647	917	17730	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	111998		111998	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	66822		66822	
Caisse				
Charges constatées d’avance	880		880	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	198348	917	197431	
Total général Actif	491949			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			24086	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves			85971	
Report à nouveau			146044	
Résultat de l’exercice			28771	
Provisions réglementées			5232	
Total des capitaux propres - Total I			290106	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			12633	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			30095	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		8267		
Autres dettes			82587	
Produits constatés d’avance			7965	
Total des dettes			133281	
Total général Passif			423387	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			4918	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			5250	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	111208			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	200394			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1691			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	313295			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	80784			
Variation de stock (marchandises)	-8629			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	55797			
(dont taxe professionnelle)	1153			
Impôts, taxes et versements assimilés	10203			
Rémunérations du personnel 	105554			
Charges sociales	30238			
Dotations aux amortissements	3480			
Dotations aux provisions	425			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1208			
Total des charges d’exploitation	279063			
Résultat d’exploitation	34231			
Produits financiers	2			
Produits exceptionnels	1812			
Charges financières	1529			
Charges exceptionnelles	135			
Impôts sur les bénéfices	5610			
Bénéfice ou perte	28771			
Rémunération et avantages personnels non déductibles	2883			
Montant de la T.V.A. collectée	23172			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	19700			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			5250	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			288350	
Total Immobilisations (Augmentations)			5250	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours			425	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			425	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			23172	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			19700	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel