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BILAN LE MONTECRISTO 2020 Siren 423321132				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	211141		211141	
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	76773	64165	12608	
Immobilisations financières	435		435	
Total Actif Immobilisé	288350	64165	224185	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	10018	491	9527	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	106178		106178	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	36247		36247	
Caisse				
Charges constatées d’avance	286		286	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	152729	491	152238	
Total général Actif	441080			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			24086	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves			85971	
Report à nouveau			132376	
Résultat de l’exercice			13668	
Provisions réglementées			7044	
Total des capitaux propres - Total I			263146	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			13861	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			43448	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		14297		
Autres dettes			47464	
Produits constatés d’avance			8503	
Total des dettes			113277	
Total général Passif			376424	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			8406	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			2033	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	108352			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	177728			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	3804			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	289885			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	68754			
Variation de stock (marchandises)	4770			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	49863			
(dont taxe professionnelle)	1181			
Impôts, taxes et versements assimilés	8908			
Rémunérations du personnel 	101381			
Charges sociales	32355			
Dotations aux amortissements	3048			
Dotations aux provisions	10			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	4132			
Total des charges d’exploitation	273225			
Résultat d’exploitation	16659			
Produits financiers	12			
Produits exceptionnels	1595			
Charges financières	1760			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	2838			
Bénéfice ou perte	13668			
Rémunération et avantages personnels non déductibles	2417			
Montant de la T.V.A. collectée	21747			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	15770			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			2033	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			321990	
Total Immobilisations (Augmentations)			2033	
Total Immobilisations (Diminutions)			35672	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours			10	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			10	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			21747	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			15770	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel