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BILAN LE MONTECRISTO 2019 Siren 423321132				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	211141		211141	
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	110413	96789	13623	
Immobilisations financières	435		435	
Total Actif Immobilisé	321990	96789	225201	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	14789	481	14308	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	86474		86474	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	27838		27838	
Caisse				
Charges constatées d’avance	1596		1596	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	130698	481	130217	
Total général Actif	452688			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			24086	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves			85971	
Report à nouveau			115587	
Résultat de l’exercice			16789	
Provisions réglementées			4957	
Total des capitaux propres - Total I			247391	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			16494	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			40494	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		18109		
Autres dettes			43755	
Produits constatés d’avance			7282	
Total des dettes			108026	
Total général Passif			355418	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			15233	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	84921			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	163180			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	7459			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	255562			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	57121			
Variation de stock (marchandises)	-1363			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	51215			
(dont taxe professionnelle)	1197			
Impôts, taxes et versements assimilés	9574			
Rémunérations du personnel 	95869			
Charges sociales	16442			
Dotations aux amortissements	1594			
Dotations aux provisions	158			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2403			
Total des charges d’exploitation	233017			
Résultat d’exploitation	22545			
Produits financiers	146			
Produits exceptionnels	442			
Charges financières	1815			
Charges exceptionnelles	1206			
Impôts sur les bénéfices	3323			
Bénéfice ou perte	16789			
Rémunération et avantages personnels non déductibles	2621			
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	14750			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			15218	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			15	
DIMINUTIONS Immobilisations financières			1206	
Total Immobilisations (Valeur brute)			318654	
Total Immobilisations (Augmentations)			15233	
Total Immobilisations (Diminutions)			11897	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			1206	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			-1206	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-1206	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours			158	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			158	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			14750	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel