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BILAN LE MONTECRISTO 2018 Siren 423321132				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	211141		211141	
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	105885	105885		
Immobilisations financières	1626		1626	
Total Actif Immobilisé	318654	105885	212768	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	13426	323	13103	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	94096		94096	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	21185		21185	
Caisse				
Charges constatées d’avance	1645		1645	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	130353	323	130030	
Total général Actif	449008			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			24086	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves			85971	
Report à nouveau			86316	
Résultat de l’exercice			29270	
Provisions réglementées			21	
Total des capitaux propres - Total I			225666	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			7067	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			41916	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		21652		
Autres dettes			61213	
Produits constatés d’avance			6934	
Total des dettes			117132	
Total général Passif			342799	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	77767			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	157836			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	5185			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	240789			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	49026			
Variation de stock (marchandises)	2778			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	52428			
(dont taxe professionnelle)	1187			
Impôts, taxes et versements assimilés	7478			
Rémunérations du personnel 	74540			
Charges sociales	14519			
Dotations aux amortissements				
Dotations aux provisions	323			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	3358			
Total des charges d’exploitation	204455			
Résultat d’exploitation	36334			
Produits financiers	2			
Produits exceptionnels	201			
Charges financières	2224			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	5043			
Bénéfice ou perte	29270			
Rémunération et avantages personnels non déductibles	1523			
Montant de la T.V.A. collectée	15486			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	14025			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			318654	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours			323	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			323	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours			2815	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			2815	
DIVERS Montant de la TVA collectée			15486	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			14025	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel