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BILAN LE MONTECRISTO 2016 Siren 423321132				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	211141		211141	
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	105885	105885		
Immobilisations financières	1626		1626	
Total Actif Immobilisé	318654	105885	212768	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	11300	2625	8675	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	405		405	
Créances – Autres	89616		89616	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	17015		17015	
Caisse				
Charges constatées d’avance	1783		1783	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	120121	2625	117496	
Total général Actif	438776			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			24086	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves			85971	
Report à nouveau			20089	
Résultat de l’exercice			36593	
Provisions réglementées			424	
Total des capitaux propres - Total I			167165	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			12126	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			50099	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		16286		
Autres dettes			94430	
Produits constatés d’avance			6444	
Total des dettes			163100	
Total général Passif			330265	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			2665	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	93193			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	175537			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	5680			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	274410			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	63604			
Variation de stock (marchandises)	-4284			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	50151			
(dont taxe professionnelle)	1308			
Impôts, taxes et versements assimilés	5496			
Rémunérations du personnel 	74563			
Charges sociales	24169			
Dotations aux amortissements				
Dotations aux provisions	2625			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	5242			
Total des charges d’exploitation	221568			
Résultat d’exploitation	52842			
Produits financiers	8			
Produits exceptionnels	11079			
Charges financières	1996			
Charges exceptionnelles	17921			
Impôts sur les bénéfices	7419			
Bénéfice ou perte	36593			
Rémunération et avantages personnels non déductibles	1382			
Montant de la T.V.A. collectée	17345			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	12256			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			318654	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours			2625	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			2625	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			17345	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			12256	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel