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BILAN LA MAISON DES CAILLOUX 2016 Siren 423325000				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	170316	81170	89145	107480
Immobilisations financières	1507	1000	507	507
Total Actif Immobilisé	171823	82170	89652	107987
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	18331		18331	21730
Stock marchandises	53941		53941	49139
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	39190	5385	33805	41627
Créances – Autres	27894	1865	26029	18391
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11079		11079	220
Caisse				
Charges constatées d’avance	4076		4076	3980
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	154511	7250	147261	135087
Total général Actif	326334	97850		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			15245	15245
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1524	1524
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-27757	16594
Résultat de l’exercice			35049	-44351
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			24061	-10988
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			115360	147037
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			46185	57579
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		21261		
Autres dettes			47808	47627
Produits constatés d’avance			3500	1818
Total des dettes			212852	254062
Total général Passif			236913	243074
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			54238	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			818	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	119450		97850	
Production vendue de biens – France	277177		151466	
Production vendue de services - France	250		12094	
Production stockée				
Production immobilisée			24520	
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1538		66	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	398415		285996	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	68761		49597	
Variation de stock (marchandises)	-4802		13725	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	43372		32591	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	3399		6070	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	112250		114495	
(dont taxe professionnelle)	3223			
Impôts, taxes et versements assimilés	4530		5699	
Rémunérations du personnel 	73765		58127	
Charges sociales	29723		25698	
Dotations aux amortissements	19153		17229	
Dotations aux provisions	7250			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	24		793	
Total des charges d’exploitation	357427		324023	
Résultat d’exploitation	40989		-38027	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	5894		5523	
Charges exceptionnelles	45		800	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	35049		-44351	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	75362			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	37611			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			780	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			38	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			171004	
Total Immobilisations (Augmentations)			818	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			5385	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour			1865	
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			7250	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			75362	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			37611	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel