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BILAN LA FABRIQUE EDITIONS 2017 Siren 423353754				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	3864	554	3310	
Immobilisations corporelles	16477	10604	5874	
Immobilisations financières	3113		3113	
Total Actif Immobilisé	23454	11157	12297	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	150057	61523	88533	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	150296		150296	
Créances – Autres	59438	19267	40172	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	61906		61906	
Caisse				
Charges constatées d’avance	2390		2390	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	424089	80790	343299	
Total général Actif	447543			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			8000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1078	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			198206	
Résultat de l’exercice			-29465	
Provisions réglementées			2556	
Total des capitaux propres - Total I			180376	
Provisions pour risques et charges - Total II			18884	
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			56627	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		25		
Autres dettes			99710	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			156336	
Total général Passif			355596	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			5131	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	460684			
Production vendue de services - France	5773			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	5150			
Autres produits	133298			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	604905			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	39911			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	290599			
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	2681			
Rémunérations du personnel 	81052			
Charges sociales	32984			
Dotations aux amortissements	3520			
Dotations aux provisions	99674			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	85235			
Total des charges d’exploitation	635657			
Résultat d’exploitation	-30752			
Produits financiers				
Produits exceptionnels	1388			
Charges financières	102			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-29465			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	30258			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	23376			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			3400	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles			2720	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1731	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			22440	
Total Immobilisations (Augmentations)			5131	
Total Immobilisations (Diminutions)			4117	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges			18884	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours			61523	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour			19267	
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			99673	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges			19429	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours			78041	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation			21110	
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			118579	
DIVERS Montant de la TVA collectée			30258	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			23376	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel