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BILAN LA FABRIQUE EDITIONS 2016 Siren 423353754				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	3184	3184		
Immobilisations corporelles	16143	8570	7573	
Immobilisations financières	3113		3113	
Total Actif Immobilisé	22440	11754	10686	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	189968	78041	111927	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	111218		111218	
Créances – Autres	62504	21110	41394	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	45518		45518	
Caisse				
Charges constatées d’avance	2621		2621	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	411829	99150	312679	
Total général Actif	434269			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			8000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1078	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			216036	
Résultat de l’exercice			-17828	
Provisions réglementées			2444	
Total des capitaux propres - Total I			209729	
Provisions pour risques et charges - Total II			19429	
Emprunts et dettes assimilées			163	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			11814	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		25		
Autres dettes			82230	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			94206	
Total général Passif			323365	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			2412	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export	170			
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	369271			
Production vendue de services - France	14235			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	24552			
Autres produits	164166			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	572225			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	762			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	260759			
(dont taxe professionnelle)	712			
Impôts, taxes et versements assimilés	2609			
Rémunérations du personnel 	71310			
Charges sociales	29828			
Dotations aux amortissements	3572			
Dotations aux provisions	118579			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	104730			
Total des charges d’exploitation	592149			
Résultat d’exploitation	-19924			
Produits financiers	67			
Produits exceptionnels	3040			
Charges financières				
Charges exceptionnelles	1011			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-17828			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	27426			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	21698			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			2412	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			21354	
Total Immobilisations (Augmentations)			2412	
Total Immobilisations (Diminutions)			1326	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			1011	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-1011	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges			19429	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours			78041	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour			21110	
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			118579	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges			23129	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours			90987	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation			24673	
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			138789	
DIVERS Montant de la TVA collectée			27426	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			21698	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel