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BILAN IMMOBILIERE 6 2017 Siren 423388743				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	551865		551865	
Constructions	6121656	4031330	2090326	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	46344	46344		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	3171		3171	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	4500000		4500000	
Autres immobilisations financières	9935		9935	
TOTAL (I)	11232973	4077675	7155298	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	336		336	
Autres créances	1128426		1128426	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	16690		16690	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1145453		1145453	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12378427	4077675	8300751	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	914694			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	91469			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	373			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	66913			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1073450			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6704093			
Emprunts et dettes financières divers (4)	181074			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	182535			
Dettes fiscales et sociales	1945			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6600			
Autres dettes	151052			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7227301			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8300751			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7056629			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	650365		650365	
Chiffres d’affaires nets	650365		650365	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1558	
Autres produits			12	
Total des produits d’exploitation (I)			651937	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			242932	
Impôts, taxes et versements assimilés			89985	
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			200153	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7	
Total des charges d’exploitation (II) 			533078	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			118858	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			69588	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			69588	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			91420	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			91420	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-21832	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			97026	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3031			
Reprises sur provisions et transferts de charges	36785			
Total des produits exceptionnels (VII)	39816			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	18903			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18903			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	20913			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	51026			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	761342			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	694428			
BENEFICE OU PERTE	66913			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		6631630		778510
Total Immobilisations financières		7213309		9935
Total Général		13844940		788445
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			687102	6723038
Prêts et immobilisations financières			2713309	
Total Immobilisations financières			2713309	4509935
Total Général			3400412	11232973
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4104352	200153	226831	4077675
AMORTISSEMENTS Total Général	4104352	200153	226831	4077675
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	36785		36785	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1558		1558	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1558		1558	
TOTAL GENERAL	38343		38343	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			1558	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			36785	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	4500000			
Autres immobilisations financières	9935	9935		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	336			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	38805			
T. V. A.	32253			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	830284			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	227083			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	5638697	1138697	4500000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6704093	6704093		
Emprunts et dettes financières divers	170671		170672	
Fournisseurs et comptes rattachés	182535	182535		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	335	335		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1609	1609		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6600	6600		
Groupe et associés	10402	10402		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	151052	151052		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7227301	7056629	170672	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	267300			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel