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BILAN HOTEL MARIGNAN 2020 Siren 423358274				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16200	9700	6500	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	26359	26347	12	1170
Autres immobilisations corporelles	728988	400959	328029	347409
Immobilisations en cours				13431
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	120		120	120
TOTAL (I)	771668	437006	334661	362131
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5837		5837	5894
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	107782		107782	126709
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	278745		278745	102890
Charges constatées d’avance	3014		3014	2671
TOTAL (II)	395379		395379	238165
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1167047	437006	730041	600296
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	60000		60000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6000		6000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	151733		112199	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-149187		79533	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	68545		257733	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	367433		124436	
Emprunts et dettes financières divers (4)	422		1368	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	9727		5578	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	85150		30831	
Dettes fiscales et sociales	53504		85290	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	145257		95058	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	661495		342563	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	730041		600296	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	431458		431458	1034007
Chiffres d’affaires nets	431458		431458	1034007
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			35779	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			355	80000
Autres produits			95	1501
Total des produits d’exploitation (I)			467688	1115508
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			33902	54272
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			276917	376162
Impôts, taxes et versements assimilés			25425	47398
Salaires et traitements			172329	275666
Charges sociales			28737	95594
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			76821	79291
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			564	434
Total des charges d’exploitation (II) 			614697	928820
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-147009	186688
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			703	184
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			703	184
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			282	2125
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			282	2125
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			421	-1940
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-146587	184748
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1674			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1674			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6259		81873	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6259		81873	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4585		-81873	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1985		23342	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	470067		1115	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	619254		1036	
BENEFICE OU PERTE	-149187		79533	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9700		6500
Total Immobilisations corporelles		818794		62783
Total Immobilisations financières		120		
Total Général		828614		69283
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				16200
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		19932	106298	755348
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				120
Total Général		19932	106298	771668
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9700			9700
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	456783	76821	106298	427307
AMORTISSEMENTS Total Général	466483	76821	106298	437007
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	120		120	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	21103	21103		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	9379	9379		
Impôts sur les bénéfices	7165	7165		
T. V. A.	24150	24150		
Autres impôts, taxes versements assimilés	5994	5994		
Divers	15779	15779		
Groupe et associés	21711	21711		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2500	2500		
Charges constatées d’avance	3014	3014		
TOTAL ETAT DES CREANCES	110916	110796	120	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	367433		367433	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	85151	85151		
Personnel et comptes rattachés	17726	17726		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7148	7148		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2319	2319		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	26311	26311		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	422	422		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	145258	145258		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	651768	284335	367433	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel