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BILAN HERIPRET MAINTENANCE AGENCE NORD 2016 Siren 423346956				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15468	15468		
Fonds commercial	15245		15245	15245
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	189733	81451	108282	125629
Installations techniques, matériel et outillage industriels	87403	67554	19850	25547
Autres immobilisations corporelles	220622	146646	73977	52705
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10237		10237	10019
TOTAL (I)	538708	311118	227590	229145
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	87907		87907	59686
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	195023		195023	151321
Avances et acomptes versés sur commandes				2130
Clients et comptes rattachés	1092356	71516	1020840	1321724
Autres créances	380838		380838	604680
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	371385		371385	314227
Charges constatées d’avance	9462		9462	18044
TOTAL (II)	2136970	71516	2065455	2471811
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2675678	382633	2293045	2700955
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles	721186		707977	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	186278		313209	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1017465		1131187	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			30200	
Provisions pour charges	67432		67515	
TOTAL (III)	67432		97715	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	62822		85690	
Emprunts et dettes financières divers (4)			158309	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	642682		704362	
Dettes fiscales et sociales	377438		462876	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	66920		7999	
Produits constatés d’avance (2)	58286		52818	
TOTAL (IV)	1208148		1472054	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2293045		2700955	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1170670		1410606	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1336989	3626	1340615	1019996
Production vendue biens	143052		143052	361960
Production vendue services	2152880	8551	2161431	2781509
Chiffres d’affaires nets	3632922	12177	3645099	4163465
				
Production stockée			28221	44790
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				88
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			115151	123123
Autres produits			8	10
Total des produits d’exploitation (I)			3788478	4331476
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			903321	761741
Variation de stock (marchandises)			-43702	-4784
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1317577	1710741
Impôts, taxes et versements assimilés			44560	58535
Salaires et traitements			839829	872497
Charges sociales			327756	330720
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			44221	44788
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9683	28995
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			67432	67515
Autres charges			1028	15164
Total des charges d’exploitation (II) 			3511704	3885913
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			276774	445563
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			8159	13469
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				504
Reprises sur provisions et transferts de charges				2991
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8159	16965
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6926	11710
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6926	11710
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1233	5255
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			278007	450818
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			4234	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8668		1500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8668		5734	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	29925		4778	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	29925		4778	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-21257		956	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	70472		138564	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3805305		4354174	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3619027		4040965	
BENEFICE OU PERTE	186278		313209	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	22219		15883	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2889		3594	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	672		1002	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		30712		
Total Immobilisations corporelles		467676		42449
Total Immobilisations financières		10019		8910
Total Général		508407		51359
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				30712
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12366	497758
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		8692		10237
Total Général		8692	12366	538708
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15468			15468
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	263795	44220	12365	295650
AMORTISSEMENTS Total Général	279263	44220	12365	311118
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				67432
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	97715	67432	97715	67432
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	76381	9682	14547	71516
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	76381	9682	14547	71516
TOTAL GENERAL	174096	77114	112262	138948
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		77115	112262	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10237			
Clients douteux ou litigieux	85634			
Autres créances clients	1006722			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	206			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	46247			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	35753			
Groupe et associés	293801			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4832			
Charges constatées d’avance	9462			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1492893	1397022	95871	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1374	1374		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	61448	23970	37478	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	642682	642682		
Personnel et comptes rattachés	123629	123629		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	111795	111795		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	115679	115679		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	26333	26333		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	66920	66920		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	58286	58286		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1208148	1170670	37478	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	23188			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	21213		21654	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	974159		1270359	
Location, charges locatives et de copropriété	79951		82958	
Personnel extérieur à l’entreprise			39185	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	13523		20670	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	249945		297569	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1317577		1710741	
Taxe professionnelle	23852		35961	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	20708		22574	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	44560		58535	
Montant de la TVA. collectée	737842		840469	
Total TVA. déductible sur biens et services	421047		444587	
Effectif moyen du personnel	24		23	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	24		23