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BILAN ETABLISSEMENT DURAND POMPES FUNEBRES MARBRERIE 2017 Siren 423379395				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	64029		64029	64029
Immobilisations incorporelles – Autres	3099	1612	1487	
Immobilisations corporelles	73650	66236	7415	14551
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	140778	67848	72930	78580
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				5
Stock marchandises	11133		11133	11926
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	52302		52302	49398
Créances – Autres	7414		7414	10367
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	20219		20219	21183
Caisse				
Charges constatées d’avance	1934		1934	1703
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	93000		93000	94577
Total général Actif	233778			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			7622	7622
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	762
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			116316	102353
Résultat de l’exercice			313	13963
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			125013	124701
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			4118	8459
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			21460	14601
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		330		
Autres dettes			15339	25397
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			40917	48456
Total général Passif			165930	173157
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			2230	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export	209			
Production vendue de biens - Export	215			
Production vendue de services - Export	217			
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	231984		231540	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	231984		231540	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	64557		47183	
Variation de stock (marchandises)	793		-456	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	400		1027	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	78482		84232	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	2988		5255	
Rémunérations du personnel 	59272		55889	
Charges sociales	17554		19716	
Dotations aux amortissements	7880		7188	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	231926		220034	
Résultat d’exploitation	58		11506	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	488		3998	
Charges financières	233		387	
Charges exceptionnelles			1155	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	313		13963	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	44273			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	19612			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			2230	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			138548	
Total Immobilisations (Augmentations)			2230	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			44273	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			19612	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel