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BILAN DAUPHINE ISOLATION ENVIRONNEMENT SUD OUEST 2018 Siren 423373919				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7581	7581		
Fonds commercial	80798		80798	80798
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	46487	1185	45302	
Constructions	86358	56363	29994	3501
Installations techniques, matériel et outillage industriels	392096	361004	31092	84630
Autres immobilisations corporelles	225890	167783	58107	36713
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	25000		25000	25000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	65660		65660	65660
TOTAL (I)	929870	593916	335954	296302
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	73057		73057	38028
En cours de production de biens	1060		1060	20034
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1253729	90202	1163527	1461229
Autres créances	1297743	56565	1241179	1107385
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	219732		219732	922218
Charges constatées d’avance	500		500	2797
TOTAL (II)	2845822	146766	2699055	3551691
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3775691	740683	3035009	3847992
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	600000		600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	55877		16332	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	391783		390429	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	455224		790900	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1502884		1797660	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			195000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			195000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	638		679	
Emprunts et dettes financières divers (4)	300069		332893	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	922253		1041232	
Dettes fiscales et sociales	301469		480236	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7696		291	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1532125		1855332	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3035009		3847992	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1532125		1855332	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3946686		3946686	5256526
Chiffres d’affaires nets	3946686		3946686	5256526
				
Production stockée			-18974	8242
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			195998	17772
Autres produits			1238	4
Total des produits d’exploitation (I)			4124949	5282543
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			484462	471473
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-35029	4978
Autres achats et charges externes			1858730	2668305
Impôts, taxes et versements assimilés			41104	33798
Salaires et traitements			583468	587142
Charges sociales			317343	323992
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			80587	90460
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			90202	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			89	26
Total des charges d’exploitation (II) 			3420955	4180174
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			703994	1102369
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			6604	15923
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1139	1665
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7743	17588
Dotations financières sur amortissements et provisions			56565	
Intérêts et charges assimilées			5320	2754
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			61884	2754
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-54141	14834
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			649853	1117203
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			3	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			583	
Reprises sur provisions et transferts de charges			315000	
Total des produits exceptionnels (VII)			315586	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	21658		266055	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	21658		266055	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-21658		49531	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	172971		375835	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4132692		5615718	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3677468		4824819	
BENEFICE OU PERTE	455224		790900	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	998		17772	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		88379		
Total Immobilisations corporelles		630592		120239
Total Immobilisations financières		90660		
Total Général		809631		120239
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				88379
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				750831
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				90660
Total Général				929870
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7581			7581
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	505748	80587		586335
AMORTISSEMENTS Total Général	513329	80587		593916
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	195000		195000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		90202		90202
Autres provisions pour dépréciation		56565		56565
Total Provisions pour dépréciation		146766		146766
TOTAL GENERAL	195000	146766	195000	146766
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		90202	195000	
                                             - Financières		56565		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	65660	65660		
Clients douteux ou litigieux	108242	108242		
Autres créances clients	1145487	1145487		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	11753	11753		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	202980	202980		
T. V. A.	145561	145561		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	854019	854019		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	83430	83430		
Charges constatées d’avance	500	500		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2617633	2617633		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	638	638		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	922253	922253		
Personnel et comptes rattachés	128	128		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	55525	55525		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	237711	237711		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8106	8106		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	300069	300069		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7696	7696		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1532125	1532125		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel