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BILAN DAUPHINE ISOLATION ENVIRONNEMENT SUD OUEST 2016 Siren 423373919				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7581	7581		
Fonds commercial	80798		80798	80798
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	51976	51562	414	1038
Installations techniques, matériel et outillage industriels	337138	236674	100463	136577
Autres immobilisations corporelles	169540	151458	18082	22593
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	25000		25000	25000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	65660		65660	
TOTAL (I)	737692	447275	290417	266005
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	43007		43007	28438
En cours de production de biens	11792		11792	740
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1538661		1538661	1345958
Autres créances	1828864		1828864	1579470
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	358912		358912	78917
Charges constatées d’avance	10597		10597	13096
TOTAL (II)	3791832		3791832	3046618
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4529524	447275	4082249	3312623
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	163320		163320	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16332		16332	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	693317		1071910	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	633792		621406	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1506761		1872969	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	510000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	510000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	403		232	
Emprunts et dettes financières divers (4)	129893		36473	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1451331		682671	
Dettes fiscales et sociales	369787		261553	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1920		34500	
Autres dettes	3314		74039	
Produits constatés d’avance (2)	108840		350186	
TOTAL (IV)	2065488		1439654	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4082249		3312623	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2065488		1439654	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5245430		5245430	3803750
Chiffres d’affaires nets	5245430		5245430	3803750
				
Production stockée			11052	-1030
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1373	151
Autres produits			21	513
Total des produits d’exploitation (I)			5257875	3803384
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			245453	237098
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-14569	-226
Autres achats et charges externes			2655574	1794907
Impôts, taxes et versements assimilés			33357	25140
Salaires et traitements			513462	508800
Charges sociales			289687	291330
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			67643	35854
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			510000	
Autres charges			107	215
Total des charges d’exploitation (II) 			4300715	2893117
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			957161	910267
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			18322	10470
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			232	67
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			18553	10537
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5769	396
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5769	396
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			12784	10140
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			969945	920408
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	180		5972	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	83			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	263		5972	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	34484		9381	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	34484		9381	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-34221		-3409	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	301932		295592	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5276692		3819893	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4642900		3198487	
BENEFICE OU PERTE	633792		621406	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1373		151	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			130	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		88379		
Total Immobilisations corporelles		604235		26395
Total Immobilisations financières		25000		65660
Total Général		717614		92055
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				88379
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			71977	558653
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				90660
Total Général			71977	737692
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7581			7581
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	444028	67642	71976	439694
AMORTISSEMENTS Total Général	451609	67642	71976	447275
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				510000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		510000		510000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		510000		510000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		510000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	65660			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1538661			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5675			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	22608			
T. V. A.	240253			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1494145			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	66184			
Charges constatées d’avance	10597			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3443782	3378122	65660	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	403	403		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1451331	1451331		
Personnel et comptes rattachés	793	793		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	48551	48551		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	312489	312489		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7955	7955		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1920	1920		
Groupe et associés	129893	129893		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3314	3314		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	108840	108840		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2065488	2065488		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel