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BILAN CENTUM T&S GROUP 2017 Siren 423343789				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				94367
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	746142	536307	209835	205628
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				6500
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	15445		15445	15445
Constructions	213492	14731	198760	211002
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	619102	318949	300152	348434
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8531093	286207	8244886	18792869
Créances rattachées à des participations	854376		854376	692233
Autres titres immobilisés	831375		831375	811545
Prêts	104493		104493	100000
Autres immobilisations financières	162132		162132	161336
TOTAL (I)	12077651	1156195	10921455	21439362
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1049840		1049840	738114
Autres créances	32793106	1160423	31632682	14406893
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	206347		206347	52725
Charges constatées d’avance	454497		454497	302523
TOTAL (II)	34503792	1160423	33343368	15500257
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	59472		59472	86505
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	46640916	2316619	44324296	37026125
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	5405416		2478640	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3385028		407034	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	7737781		7737781	
Réserve légale (1)	191386		191386	
Réserves statutaires ou contractuelles	250240		250240	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2964640		2964640	
Report à nouveau	-853391		-1630519	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-218022		777128	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	210761		250732	
TOTAL (I)	19073840		13427063	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	733288		483081	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	733288		483081	
Emprunts obligataires convertibles	3999988		3999988	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2751557		2379260	
Emprunts et dettes financières divers (4)	15423328		15197087	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1313621		856672	
Dettes fiscales et sociales	1033202		572221	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4252		80069	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	24525950		23085299	
(V)	-8783		30682	
TOTAL GENERAL (I à V)	44324296		37026125	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	19084226		18004310	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			54423	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3812305	582941	4395246	3834218
Chiffres d’affaires nets	3812305	582941	4395246	3834218
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			159359	89201
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2800	95488
Autres produits			129204	15122
Total des produits d’exploitation (I)			4686609	4034030
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			12	8
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2973944	2250701
Impôts, taxes et versements assimilés			172116	126989
Salaires et traitements			825473	711088
Charges sociales			411397	367980
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			303357	208127
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			70687	118713
Total des charges d’exploitation (II) 			4756989	3783609
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-70379	250420
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1842806	1855680
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			24323	11545
Autres intérêts et produits assimilés			586030	324786
Reprises sur provisions et transferts de charges			802664	2180556
Différences positives de change			522	83620
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3256346	4456188
Dotations financières sur amortissements et provisions			1289016	602213
Intérêts et charges assimilées			773781	2287065
Différences négatives de change			403	83522
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2063201	2972801
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1193144	1483387
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1122765	1733807
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	29200			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	14805460			
Reprises sur provisions et transferts de charges	119364		81657	
Total des produits exceptionnels (VII)	14954024		81657	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1135828		879055	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	14980141		102337	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	178841		56944	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16294811		1038336	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1340787		-956679	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	22896980		8571876	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	23115002		7794748	
BENEFICE OU PERTE	-218022		777128	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2800		-1488	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		240876		173536
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		743897		94126
Total Immobilisations corporelles		815524		44192
Total Immobilisations financières		20594983		4224140
Total Général		22395282		4535994
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			414412	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6500	85381	746142
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11677	848039
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			14335653	10483469
Total Général		6500	14847125	12077651
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	146508	267903	414412	
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	531769	89920	85382	536307
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	240641	104717	11677	333681
AMORTISSEMENTS Total Général	918919	462541	511471	869988
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				210761
Total Provisions réglementées	250732	79393	119364	210761
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				733288
Total Provisions pour risques et charges	483081	408785	158577	733288
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				286207
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	1106667	660842	607086	1160423
Total Provisions pour dépréciation	1143667	947049	644086	1446630
TOTAL GENERAL	1877480	1435227	922027	2390680
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		1355835	802664	
                                            - Exceptionnelles		79393	119364	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	854376	252623		
Prêts	104493	104493		
Autres immobilisations financières	162132			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1049840			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	720			
Impôts sur les bénéfices	7550			
T. V. A.	176022			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	638			
Groupe et associés	25617205			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6990970			
Charges constatées d’avance	454497			
TOTAL ETAT DES CREANCES	35418446	32204746	3213700	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	3999988		3999988	
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	28611	28611		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2722945	1281209	1441736	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1313621	1313621		
Personnel et comptes rattachés	52581	52581		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	79679	79679		
Impôts sur les bénéfices	662825	662825		
T.V.A.	174325	174325		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	63791	63791		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	15423328	15423328		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4252	4252		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	24525950	19084226	5441724	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	61287		1064	
Location, charges locatives et de copropriété	1350834		1010907	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	314818		240675	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages			11000	
Autres comptes	1247002		987054	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2973944		2250701	
Taxe professionnelle	68057		59294	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	104059		67695	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	172116		126989	
Montant de la TVA. collectée	783250		682785	
Total TVA. déductible sur biens et services	538089		355823	
Effectif moyen du personnel	7		7	
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	7		7