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BILAN BOULANGERIE-PATISSERIE GAGNAIRE ET FILS 2018 Siren 423370915				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	80000		80000	80000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	245668	182756	62913	86001
Immobilisations financières	3239		3239	3239
Total Actif Immobilisé	328908	182756	146152	169240
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	3896		3896	2531
Stock marchandises	3061		3061	3570
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	7468		7468	20214
Créances – Autres	12439		12439	4109
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	70357		70357	75987
Caisse				
Charges constatées d’avance	955		955	1543
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	98176		98176	107954
Total général Actif	427084	15423		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			7622	7622
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	762
Réserves réglementées				
Autres réserves			176452	148255
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-11738	28197
Provisions réglementées			506	1606
Total des capitaux propres - Total I			173605	186443
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			54299	64740
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			4717	11195
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			11707	14816
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			70724	90751
Total général Passif			244328	277195
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			43691	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			4768	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			3333	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	8230		15423	
Production vendue de biens – France	196751		240887	
Production vendue de services - France	1957		2233	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	1429		1373	
Autres produits	4673		479	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	213040		260394	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	6078		12655	
Variation de stock (marchandises)	509		-385	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	47670		56954	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-1365		270	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	46823		43809	
(dont taxe professionnelle)	1463			
Impôts, taxes et versements assimilés	1932		1575	
Rémunérations du personnel 	79042		66042	
Charges sociales	12396		16013	
Dotations aux amortissements	26450		25693	
Dotations aux provisions			4328	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	7930		607	
Total des charges d’exploitation	227465		227563	
Résultat d’exploitation	-14425		32831	
Produits financiers	15			
Produits exceptionnels	5190		1754	
Charges financières	1112		1250	
Charges exceptionnelles	1407		539	
Impôts sur les bénéfices			4600	
Bénéfice ou perte	-11738		28197	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	12588			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	10245			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			2277	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			2492	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			346129	
Total Immobilisations (Augmentations)			4768	
Total Immobilisations (Diminutions)			21990	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			4328	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			4328	
DIVERS Montant de la TVA collectée			12588	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			10245	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel