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BILAN AVENIR GERONTOLOGIE 2018 Siren 423387513				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10239	10239		129
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	5075	2943	2131	461
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	558747	481571	77175	87516
Autres immobilisations corporelles	125021	73931	51090	49456
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	400		400	400
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	41417		41417	36586
Autres immobilisations financières	101		101	101
TOTAL (I)	741000	568685	172315	174651
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3892		3892	3360
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	175		175	131
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	88345	36118	52227	70360
Autres créances	101502		101502	116717
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	23578		23578	23578
Disponibilités	757970		757970	803762
Charges constatées d’avance	11418		11418	13151
TOTAL (II)	986881	36118	950763	1031057
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1727881	604803	1123078	1205708
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	230000		230000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)	1			
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	23000		23000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	124844		179069	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	328609		315775	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	195		98	
TOTAL (I)	706648		747942	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	30295		42266	
Emprunts et dettes financières divers (4)	58000		54000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	450		900	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	82079		108651	
Dettes fiscales et sociales	223918		232376	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4800			
Autres dettes	16889		19572	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	416431		457766	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1123078		1205708	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	398210			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1770		1770	27
Production vendue biens				
Production vendue services	3313450		3313450	3225206
Chiffres d’affaires nets	3315220		3315220	3225233
				
Production stockée				
Production immobilisée			3588	3714
Subventions d’exploitation				9270
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			54957	52506
Autres produits			76	973
Total des produits d’exploitation (I)			3373842	3291695
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			634	
Variation de stock (marchandises)			-44	15
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			32378	33204
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-533	647
Autres achats et charges externes			1279370	1267499
Impôts, taxes et versements assimilés			82546	77725
Salaires et traitements			1132771	1110924
Charges sociales			371293	350533
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26687	26632
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			26322	9796
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			357	415
Total des charges d’exploitation (II) 			2951783	2877389
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			422059	414306
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			800	800
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10127	9493
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10927	10293
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			251	335
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			251	335
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			10676	9958
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			432735	424264
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8387		10349	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8387		11849	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	356		92	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1500	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5644		98	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5999		1689	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2388		10160	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	106514		118649	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3393156		3313837	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3064547		2998062	
BENEFICE OU PERTE	328609		315775	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		14420		2050
Total Immobilisations corporelles		681064		23016
Total Immobilisations financières		37088		4831
Total Général		732572		29897
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1156	15314
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			20313	683768
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				41919
Total Général			21469	741000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13829	509	1156	13183
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	544092	31723	20314	555503
AMORTISSEMENTS Total Général	557921	32232	21470	568685
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				195
Total Provisions réglementées	98	98		195
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	9796	26322		36118
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9796	26322		36118
TOTAL GENERAL	9893	26420		36313
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		26322		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		98		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	41417		41417	
Autres immobilisations financières	101		101	
Clients douteux ou litigieux	39104			
Autres créances clients	49240			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	150			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	643			
Impôts sur les bénéfices	56183			
T. V. A.	30225			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	124			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14176			
Charges constatées d’avance	11418			
TOTAL ETAT DES CREANCES	242784	201265	41519	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	30295	12074	18221	
Emprunts et dettes financières divers	58000	58000		
Fournisseurs et comptes rattachés	82079	82079		
Personnel et comptes rattachés	94536	94536		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	121385	121385		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	656	656		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7340	7340		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4800	4800		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16889	16889		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	415981	397760	18221	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11958			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel