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BILAN ARGELES TOURISME 2015 Siren 423341460				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14180	14180		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	15274	14148	1126	
Autres immobilisations corporelles	170888	104824	66064	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	105		105	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	200447	133152	67295	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	195		195	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	123528	18003	105525	
Autres créances	52419		52419	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	342538		342538	
Charges constatées d’avance	7406		7406	
TOTAL (II)	526087	18003	508084	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	726534	151155	575379	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	20000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	416717			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	51068			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	489784			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3678			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2287			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	45712			
Dettes fiscales et sociales	33918			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	85595			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	575379			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	85595			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	196			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	727763		727763	
Chiffres d’affaires nets	727763		727763	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13825	
Autres produits			1245	
Total des produits d’exploitation (I)			742832	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			11	
Autres achats et charges externes			375055	
Impôts, taxes et versements assimilés			11628	
Salaires et traitements			194257	
Charges sociales			67404	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14960	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			18003	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8180	
Total des charges d’exploitation (II) 			689499	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			53333	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2554	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2554	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			186	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			186	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2368	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			55702	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	423			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	423			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-423			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4211			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	745387			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	694319			
BENEFICE OU PERTE	51068			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	40080			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	14250			
Renvois : Transfert de charges	11788			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	12095			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1815			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		14180		
Total Immobilisations corporelles		183406		2756
Total Immobilisations financières		105		
Total Général		197691		2756
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				14180
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				186162
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				105
Total Général				200447
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13562	619		14180
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	104630	14342		118972
AMORTISSEMENTS Total Général	118192	14960		133152
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2037	18003	2037	18003
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2037	18003	2037	18003
TOTAL GENERAL	2037	18003	2037	18003
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		18003	2037	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	30407			
Autres créances clients	93121			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3930			
Impôts sur les bénéfices	4371			
T. V. A.	29411			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14707			
Charges constatées d’avance	7406			
TOTAL ETAT DES CREANCES	183354	183354		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	196	196		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3482	3482		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	45712	45712		
Personnel et comptes rattachés	12534	12534		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19356	19356		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	651	651		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1376	1376		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2287	2287		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	85595	85595		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4051			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	40080			
Engagement de crédit-bail immobilier	14250			
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	55465			
Location, charges locatives et de copropriété	37962			
Personnel extérieur à l’entreprise	1692			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9291			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	270645			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	375055			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	11628			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	11628			
Montant de la TVA. collectée	47063			
Total TVA. déductible sur biens et services	55623			
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	8