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BILAN AGENCE DE NEGOCE EN FOURNITURES INDUSTRIELLES 2021 Siren 423380054				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires			211	355
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				102
Autres immobilisations corporelles			118241	84653
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières			11124	11124
TOTAL (I)			129576	96235
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises			102130	58698
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés			372302	245360
Autres créances			2660	82674
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités			143177	180320
Charges constatées d’avance				688
TOTAL (II)			620270	567740
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)			14	
TOTAL GENERAL (0 à V)			749860	663974
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	82102		83850	
Report à nouveau			154590	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	169501		43662	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	260404		290902	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	46247		89907	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	309394		230524	
Dettes fiscales et sociales	123305		49434	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10510		3183	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	489457		373048	
(V)			24	
TOTAL GENERAL (I à V)	749860		663974	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	474700		326801	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			2487905	1624407
Production vendue biens				
Production vendue services			34918	29090
Chiffres d’affaires nets			2522823	1653497
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10951	4000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9500	8970
Autres produits			366	27
Total des produits d’exploitation (I)			2543639	1666494
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1716015	1024179
Variation de stock (marchandises)			-43432	36011
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3819	1615
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			155521	124974
Impôts, taxes et versements assimilés			8170	8993
Salaires et traitements			253367	239112
Charges sociales			185941	134099
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			33100	33134
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			36	812
Total des charges d’exploitation (II) 			2312539	1602929
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			231100	63565
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			37	30
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			64	-64
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			37	94
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2758	2790
Différences négatives de change			48	-48
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2758	2838
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2721	-2744
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			228379	60821
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1054		50	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			109000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1054		109050	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			113873	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			113873	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1054		-4823	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	59932		12336	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2544730		1775638	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2375229		1731975	
BENEFICE OU PERTE	169501		43662	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13714		
Total Immobilisations corporelles		171272		66442
Total Immobilisations financières				
Total Général		184986		66442
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			4693	9021
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3049	234665
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			7742	243686
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13714		4693	9021
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	171272	66442	3049	234665
AMORTISSEMENTS Total Général	184986	66442	7742	243686
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11124		11124	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	374962	374962		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	386086	374962	11124	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	46247	31491	14756	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	309394	309394		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	133815	133815		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	489457	474700	14756	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel