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BILAN ADI KALFA 2019 Siren 423346980				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	229092	223146	5947	21843
Fonds commercial	6324600		6324600	6324600
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	10899	6543	4356	5131
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2855589	1579317	1276273	1367357
Autres immobilisations corporelles	1165976	801361	364615	380655
Immobilisations en cours	20960		20960	31461
Avances et acomptes				3487
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	62800		62800	92800
TOTAL (I)	10669916	2610366	8059550	8227334
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	105308		105308	105257
En cours de production de biens	1892945		1892945	1764452
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	634631		634631	434145
Marchandises	102167		102167	70081
Avances et acomptes versés sur commandes	8305		8305	2125
Clients et comptes rattachés	803629		803629	1256482
Autres créances	8241916		8241916	7605315
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	17165		17165	46884
Charges constatées d’avance	79474		79474	38585
TOTAL (II)	11885541		11885541	11323325
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				200
TOTAL GENERAL (0 à V)	22555457	2610366	19945091	19550859
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	8243520		8243520	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	399594		310360	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3338575		3338575	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1784316		1784661	
Subventions d’investissement	11727			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	13777732		13677117	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	33110		37798	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	33110		37798	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	123743		189763	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5		5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	8925		161168	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2472349		2449026	
Dettes fiscales et sociales	1036442		1162647	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	60424		133420	
Autres dettes	2432365		1738932	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6134248		5834956	
(V)			987	
TOTAL GENERAL (I à V)	19945091		19550859	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	33659		33659	
Production vendue biens	10127002	259597	10386600	10870552
Production vendue services	4107951	379125	4487076	3687041
Chiffres d’affaires nets	14268612	638722	14907335	14557593
				
Production stockée			329843	890622
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				4000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			54612	25541
Autres produits			84733	1228
Total des produits d’exploitation (I)			15376523	15478984
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			13898	22358
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4319852	4938658
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4213	6550
Autres achats et charges externes			3958889	3499859
Impôts, taxes et versements assimilés			249494	215815
Salaires et traitements			2336797	2351711
Charges sociales			1021987	1004387
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			399340	349032
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				3031
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			14438	19126
Autres charges			609	1044
Total des charges d’exploitation (II) 			12319517	12411570
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3057006	3067414
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			56121	81571
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			14709	12532
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			4996	47359
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			75826	141463
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			101585	66802
Différences négatives de change			8636	30544
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			110221	97346
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-34395	44116
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3022611	3111530
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2620			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8996			
Reprises sur provisions et transferts de charges			3661	
Total des produits exceptionnels (VII)	11616		3661	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	97		83452	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	11031		49084	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			10000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11128		142536	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	488		-138875	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	456048		443417	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	782735		744577	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15463965		15624107	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13679649		13839446	
BENEFICE OU PERTE	1784316		1784661	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6553692		
Total Immobilisations corporelles		3841067		286627
Total Immobilisations financières		92800		
Total Général		10487559		286627
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6553692
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		3487	70783	4053424
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			30000	62800
Total Général		3487	100783	10669916
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	207249	15897		223146
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2052977	383444	49200	2387221
AMORTISSEMENTS Total Général	2260226	399340	49200	2610366
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				14000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				19110
Total Provisions pour risques et charges	37798	14438	19126	33110
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	35486		35486	
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	35486		35486	
TOTAL GENERAL	73284	14438	54612	33110
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		14438	54612	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	62800		62800	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	803629	803629		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	521	521		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	365959	365959		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	999	999		
Groupe et associés	7636616	7636616		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	237822	237822		
Charges constatées d’avance	79474	79474		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9187820	9125020	62800	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	100	100		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	123642	33163	90480	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2472349	2472349		
Personnel et comptes rattachés	727657	727657		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	272397	272397		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14740	14740		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21648	21648		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	60424	60424		
Groupe et associés	2376879	2376879		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	55487	55487		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6125323	6034844	90480	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	65648			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel